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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 431.00 | 306 643.00 | 91 788.00 | 398 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 392.00 | 605 020.00 | 249 372.00 | 854 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 435.00 | 911 663.00 | 350 773.00 | 1 262 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 136.00 | 2 234.00 | 1 089 902.00 | 1 092 136.00 |
BZ Autres créances | 46 067.00 | | 46 067.00 | 46 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 826.00 | | 50 826.00 | 50 826.00 |
CF Disponibilités | 1 172 458.00 | | 1 172 458.00 | 1 172 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 980.00 | 2 234.00 | 2 393 746.00 | 2 395 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 415.00 | 913 897.00 | 2 744 518.00 | 3 658 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 208 498.00 | 1 296 441.00 | | 1 208 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 509.00 | 72 057.00 | | 156 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 257.00 | 1 409 748.00 | | 1 406 257.00 |
DP Provisions pour risques | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 780.00 | 92 776.00 | | 105 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 878.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 138.00 | 262 967.00 | | 657 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 285.00 | 280 856.00 | | 504 285.00 |
EA Autres dettes | 18 865.00 | 17 639.00 | | 18 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 843.00 | 655 115.00 | | 1 303 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 518.00 | 2 064 862.00 | | 2 744 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 816.00 | 734 649.00 | | 1 259 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 635 318.00 | | 3 635 318.00 | 3 635 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 635 318.00 | | 3 635 318.00 | 3 635 318.00 |
FM Production stockée | | | -25 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 625 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 652.00 | |
GE Autres charges | | | 2 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 440 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 925.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 921.00 | 21 040.00 | | 10 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 258.00 | 1 762.00 | | 2 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 550.00 | 41 600.00 | | 9 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 490.00 | 41 600.00 | | 12 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 850.00 | 800.00 | | 6 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 551.00 | 27 218.00 | | 2 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 401.00 | 28 017.00 | | 9 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 089.00 | 13 583.00 | | 3 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 474.00 | 16 213.00 | | 34 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 037.00 | 2 995 511.00 | | 3 642 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 527.00 | 2 923 455.00 | | 3 485 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 509.00 | 72 057.00 | | 156 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 924.00 | 8 808.00 | | 17 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 574.00 | | 161 466.00 | 1 160 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 9 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 604.00 | 1 262 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 435.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 870.00 | 1 252 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 226.00 | | 161 466.00 | 1 149 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 803.00 | 98 913.00 | 57 054.00 | 869 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 368.00 | 98 913.00 | 56 619.00 | 869 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 418.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 234.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 234.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 652.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 138.00 | 657 138.00 | | 657 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 483.00 | 116 483.00 | | 116 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 518.00 | 135 518.00 | | 135 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 653.00 | | | 1 089 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 37 668.00 | | | 37 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 972.00 | 60 951.00 | 44 021.00 | 104 972.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 108.00 | | | 67 108.00 |
VP Divers | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 327.00 | 1 160 230.00 | 12 097.00 | 1 172 327.00 |
VW T.V.A. | 215 118.00 | 215 118.00 | | 215 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 837.00 | 1 259 816.00 | 44 021.00 | 1 303 837.00 |