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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 887.00 | 391 876.00 | 88 011.00 | 479 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 896.00 | 620 767.00 | 105 129.00 | 725 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 981.00 | 1 012 643.00 | 214 338.00 | 1 226 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 991.00 | | 1 571 991.00 | 1 571 991.00 |
BZ Autres créances | 164 737.00 | | 164 737.00 | 164 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 502.00 | | 53 502.00 | 53 502.00 |
CF Disponibilités | 1 797 096.00 | | 1 797 096.00 | 1 797 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 629 753.00 | | 3 629 753.00 | 3 629 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 856 734.00 | 1 012 643.00 | 3 844 091.00 | 4 856 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 215 828.00 | 1 129 323.00 | | 1 215 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 225.00 | 386 504.00 | | 338 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 303.00 | 1 557 078.00 | | 1 595 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 001.00 | 35 527.00 | | 13 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 742.00 | 135 568.00 | | 139 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 665.00 | 1 274 337.00 | | 1 406 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 180.00 | 580 302.00 | | 682 180.00 |
EA Autres dettes | 7 201.00 | 20 838.00 | | 7 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 788.00 | 2 046 573.00 | | 2 248 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 844 091.00 | 3 603 651.00 | | 3 844 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 244 324.00 | 2 046 573.00 | | 2 244 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903.00 | 869.00 | | 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 498.00 | | 93 315.00 | 1 186 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 940.00 | 21 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 832.00 | 1 226 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 892.00 | 1 205 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 670.00 | | 72 005.00 | 1 173 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 828.00 | | 21 310.00 | 12 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 987.00 | 92 608.00 | 36 952.00 | 956 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 987.00 | 92 608.00 | 36 952.00 | 956 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 665.00 | 1 406 665.00 | | 1 406 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 277.00 | 175 277.00 | | 175 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 034.00 | 151 034.00 | | 151 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 991.00 | 1 571 991.00 | | 1 571 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 146 113.00 | 146 113.00 | | 146 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 097.00 | 7 633.00 | 4 464.00 | 12 097.00 |
VI Groupe et associés | 139 742.00 | 139 742.00 | | 139 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 724.00 | 1 748 526.00 | 21 198.00 | 1 769 724.00 |
VW T.V.A. | 336 861.00 | 336 861.00 | | 336 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 788.00 | 2 244 324.00 | 4 464.00 | 2 248 788.00 |