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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 856.00 | 364 771.00 | 102 085.00 | 466 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 814.00 | 592 215.00 | 114 598.00 | 706 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 498.00 | 956 987.00 | 229 511.00 | 1 186 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 188.00 | | 1 870 188.00 | 1 870 188.00 |
BZ Autres créances | 130 730.00 | | 130 730.00 | 130 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 924.00 | | 52 924.00 | 52 924.00 |
CF Disponibilités | 1 295 991.00 | | 1 295 991.00 | 1 295 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 374 140.00 | | 3 374 140.00 | 3 374 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 560 638.00 | 956 987.00 | 3 603 651.00 | 4 560 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 129 323.00 | 1 149 243.00 | | 1 129 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 504.00 | 280 080.00 | | 386 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 078.00 | 1 470 573.00 | | 1 557 078.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 417.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 417.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 527.00 | 38 261.00 | | 35 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 568.00 | 175 321.00 | | 135 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 337.00 | 907 980.00 | | 1 274 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 302.00 | 391 546.00 | | 580 302.00 |
EA Autres dettes | 20 838.00 | 19 967.00 | | 20 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 046 573.00 | 1 606 958.00 | | 2 046 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 651.00 | 3 134 949.00 | | 3 603 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 478.00 | 734 649.00 | | 2 034 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 056.00 | | 105 226.00 | 1 267 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 785.00 | 1 186 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 785.00 | 1 173 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 044.00 | | 99 412.00 | 1 260 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 013.00 | | 5 815.00 | 7 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 417.00 | | 57 417.00 | 57 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 417.00 | | 57 417.00 | 57 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 337.00 | 1 274 337.00 | | 1 274 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 312.00 | 120 312.00 | | 120 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 834.00 | 124 834.00 | | 124 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 188.00 | 1 870 188.00 | | 1 870 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VB T. V. A. | 109 266.00 | 109 266.00 | | 109 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 652.00 | 22 556.00 | 12 096.00 | 34 652.00 |
VI Groupe et associés | 135 568.00 | 135 568.00 | | 135 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 577.00 | 2 015 749.00 | 12 828.00 | 2 028 577.00 |
VW T.V.A. | 322 240.00 | 322 240.00 | | 322 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 573.00 | 2 034 478.00 | 12 096.00 | 2 046 573.00 |