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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 471.00 | 336 045.00 | 76 427.00 | 412 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 892.00 | 651 501.00 | 228 390.00 | 879 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 796.00 | 987 546.00 | 311 250.00 | 1 298 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 173.00 | 2 234.00 | 1 342 939.00 | 1 345 173.00 |
BZ Autres créances | 80 625.00 | | 80 625.00 | 80 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 431.00 | | 51 431.00 | 51 431.00 |
CF Disponibilités | 1 425 652.00 | | 1 425 652.00 | 1 425 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 339.00 | 2 234.00 | 2 914 105.00 | 2 916 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 135.00 | 989 780.00 | 3 225 355.00 | 4 215 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 365 007.00 | 1 208 498.00 | | 1 365 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 236.00 | 156 509.00 | | 184 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 493.00 | 1 406 257.00 | | 1 590 493.00 |
DP Provisions pour risques | 46 391.00 | 34 418.00 | | 46 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 391.00 | 34 418.00 | | 46 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 198.00 | 105 780.00 | | 89 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | 879.00 | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 996.00 | 657 138.00 | | 677 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 608.00 | 504 285.00 | | 638 608.00 |
EA Autres dettes | 46 737.00 | 18 865.00 | | 46 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 247.00 | 16 897.00 | | 135 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 471.00 | 1 303 843.00 | | 1 588 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 355.00 | 2 744 518.00 | | 3 225 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 527.00 | 1 259 816.00 | | 1 584 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 231 658.00 | | 5 231 658.00 | 5 231 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 231 658.00 | | 5 231 658.00 | 5 231 658.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 281 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 069 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 000.00 | 10 921.00 | | 26 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 421.00 | 2 258.00 | | 1 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627.00 | 2 940.00 | | 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 013.00 | 9 550.00 | | 4 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 640.00 | 12 490.00 | | 4 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 344.00 | 6 850.00 | | 11 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 098.00 | 2 551.00 | | 7 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 442.00 | 9 401.00 | | 18 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 802.00 | 3 089.00 | | -13 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 980.00 | 34 474.00 | | 19 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 292 883.00 | 3 642 037.00 | | 5 292 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 108 646.00 | 3 485 527.00 | | 5 108 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 236.00 | 156 509.00 | | 184 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 586.00 | 17 924.00 | | 39 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 435.00 | | 78 247.00 | 1 262 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 180.00 | 6 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 887.00 | 1 298 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 707.00 | 1 292 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 823.00 | | 78 247.00 | 1 252 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 663.00 | 110 672.00 | 34 789.00 | 911 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 663.00 | 110 672.00 | 34 789.00 | 911 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 418.00 | 35 660.00 | 23 687.00 | 34 418.00 |
6T Sur comptes clients | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 652.00 | 35 660.00 | 23 687.00 | 36 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 660.00 | 23 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 996.00 | 677 996.00 | | 677 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 291.00 | 152 291.00 | | 152 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 338.00 | 184 338.00 | | 184 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 247.00 | 135 247.00 | | 135 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 689.00 | | | 1 342 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 746.00 | 79 802.00 | | 83 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 422.00 | | | 60 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 816.00 | | | 76 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
VP Divers | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 778.00 | 1 426 861.00 | 8 917.00 | 1 435 778.00 |
VW T.V.A. | 283 751.00 | 283 751.00 | | 283 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 471.00 | 1 584 527.00 | | 1 588 471.00 |