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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 024.00 | 416 352.00 | 62 672.00 | 479 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 372.00 | 560 101.00 | 71 271.00 | 631 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 694.00 | 976 454.00 | 157 240.00 | 1 133 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 646.00 | | 81 646.00 | 81 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 267.00 | 4 484.00 | 1 732 783.00 | 1 737 267.00 |
BZ Autres créances | 174 442.00 | | 174 442.00 | 174 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 978.00 | | 53 978.00 | 53 978.00 |
CF Disponibilités | 1 474 200.00 | | 1 474 200.00 | 1 474 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 668.00 | 4 484.00 | 3 531 184.00 | 3 535 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 669 362.00 | 980 938.00 | 3 688 424.00 | 4 669 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 054 053.00 | 1 215 828.00 | | 1 054 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 762.00 | 338 225.00 | | 315 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 064.00 | 1 595 303.00 | | 1 411 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 457.00 | 13 001.00 | | 5 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 518.00 | 139 742.00 | | 106 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 046.00 | 1 406 665.00 | | 1 335 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 979.00 | 682 180.00 | | 624 979.00 |
EA Autres dettes | 56 022.00 | 7 201.00 | | 56 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 337.00 | | | 149 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 360.00 | 2 248 788.00 | | 2 277 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 424.00 | 3 844 091.00 | | 3 688 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 277 360.00 | 2 244 324.00 | | 2 277 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 993.00 | 903.00 | | 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 981.00 | | 41 796.00 | 1 226 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 560.00 | 23 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 100.00 | 132 983.00 | 1 133 694.00 | 2 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | 121 423.00 | 1 110 396.00 | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 784.00 | | 28 136.00 | 1 205 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 198.00 | | 13 660.00 | 21 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 643.00 | 84 641.00 | 120 830.00 | 1 012 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 643.00 | 84 641.00 | 120 830.00 | 1 012 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 484.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 484.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 484.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 046.00 | 1 335 046.00 | | 1 335 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 758.00 | 189 758.00 | | 189 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 173.00 | 158 173.00 | | 158 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 022.00 | 56 022.00 | | 56 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 337.00 | 149 337.00 | | 149 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 737 267.00 | 1 737 267.00 | | 1 737 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 170 013.00 | 170 013.00 | | 170 013.00 |
VC Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VI Groupe et associés | 106 518.00 | 106 518.00 | | 106 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 143.00 | 1 925 845.00 | 23 298.00 | 1 949 143.00 |
VW T.V.A. | 261 233.00 | 261 233.00 | | 261 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 360.00 | 2 277 360.00 | | 2 277 360.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |