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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 781.00 | 367 127.00 | 99 653.00 | 466 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 263.00 | 670 130.00 | 123 133.00 | 793 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 056.00 | 1 037 257.00 | 229 799.00 | 1 267 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 110.00 | | 1 092 110.00 | 1 092 110.00 |
BZ Autres créances | 109 628.00 | | 109 628.00 | 109 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 147.00 | | 52 147.00 | 52 147.00 |
CF Disponibilités | 1 623 133.00 | | 1 623 133.00 | 1 623 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 016.00 | | 2 896 016.00 | 2 896 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 163 073.00 | 1 037 257.00 | 3 125 815.00 | 4 163 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 149 243.00 | 1 365 007.00 | | 1 149 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 080.00 | 184 236.00 | | 280 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 573.00 | 1 590 493.00 | | 1 470 573.00 |
DP Provisions pour risques | 57 417.00 | 46 391.00 | | 57 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 417.00 | 46 391.00 | | 57 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 261.00 | 89 198.00 | | 38 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 321.00 | 685.00 | | 175 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 980.00 | 677 996.00 | | 907 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 546.00 | 638 608.00 | | 391 546.00 |
EA Autres dettes | 10 834.00 | 46 737.00 | | 10 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 883.00 | 135 247.00 | | 73 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 825.00 | 1 588 471.00 | | 1 597 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 815.00 | 3 225 355.00 | | 3 125 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 874.00 | 1 584 527.00 | | 1 582 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 796.00 | | 76 863.00 | 1 298 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 7 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 602.00 | 1 267 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 102.00 | 1 260 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 363.00 | | 72 783.00 | 1 292 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 433.00 | | 4 080.00 | 6 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 278.00 | 102 376.00 | 52 397.00 | 987 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 278.00 | 102 376.00 | 52 397.00 | 987 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 391.00 | 57 417.00 | 46 391.00 | 46 391.00 |
6T Sur comptes clients | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 624.00 | 57 417.00 | 48 625.00 | 48 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 417.00 | 48 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 980.00 | 907 980.00 | | 907 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 250.00 | 84 250.00 | | 84 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 515.00 | 93 515.00 | | 93 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 883.00 | 73 883.00 | | 73 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 110.00 | 1 092 110.00 | | 1 092 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 83 522.00 | 83 522.00 | | 83 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 631.00 | 22 679.00 | 14 951.00 | 37 631.00 |
VI Groupe et associés | 175 321.00 | 175 321.00 | | 175 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VP Divers | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 916.00 | 1 211 903.00 | 7 013.00 | 1 218 916.00 |
VW T.V.A. | 202 291.00 | 202 291.00 | | 202 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 825.00 | 1 582 874.00 | 14 951.00 | 1 597 825.00 |