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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 514 639.00 | 1 514 639.00 | | 1 514 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 492.00 | 48 596.00 | 24 896.00 | 73 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 142 064.00 | 2 333 165.00 | 4 808 899.00 | 7 142 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 811 307.00 | 21 072 928.00 | 9 738 379.00 | 30 811 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 225.00 | | 149 225.00 | 149 225.00 |
BZ Autres créances | 114 146 138.00 | 35 768 993.00 | 78 377 145.00 | 114 146 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 278 340.00 | 545 000.00 | 74 733 340.00 | 75 278 340.00 |
CF Disponibilités | 82 386 491.00 | | 82 386 491.00 | 82 386 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 994 576.00 | 36 313 993.00 | 235 680 583.00 | 271 994 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 805 883.00 | 57 386 921.00 | 245 418 962.00 | 302 805 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 153 790.00 | 1 196 736.00 | | 1 153 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 511 659.00 | 3 511 782.00 | | 3 511 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 674.00 | 119 674.00 | | 119 674.00 |
DG Autres réserves | 39 834 883.00 | 39 834 883.00 | | 39 834 883.00 |
DH Report à nouveau | 141 788 844.00 | 148 001 688.00 | | 141 788 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 528 403.00 | 2 602 199.00 | | 42 528 403.00 |
DL TOTAL (I) | 228 937 254.00 | 195 266 963.00 | | 228 937 254.00 |
DP Provisions pour risques | 1 717 184.00 | | | 1 717 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 716 000.00 | 770 000.00 | | 716 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 433 184.00 | 770 000.00 | | 2 433 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 682.00 | 6 436 849.00 | | 11 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204 796.00 | 742 969.00 | | 1 204 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 608 919.00 | 337 576.00 | | 2 608 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 751.00 | 180 311.00 | | 796 751.00 |
EA Autres dettes | 7 532 899.00 | 51 128.00 | | 7 532 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 155 048.00 | 7 748 833.00 | | 12 155 048.00 |
ED (V) | 1 893 477.00 | | | 1 893 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 418 962.00 | 203 785 796.00 | | 245 418 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 155 048.00 | 7 748 833.00 | | 12 155 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 6 409 460.00 | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 432.00 | | 237 432.00 | 237 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 432.00 | | 237 432.00 | 237 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 412 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 544 298.00 | |
GE Autres charges | | | 55 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 190 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 729 032.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 149 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 967 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 263 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | 443 903.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 677 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 878 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 706 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110 438.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 540 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 236 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 440 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 562 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294 119.00 | | | 294 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 272 854.00 | | | 201 272 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 566 973.00 | 92 116 616.00 | | 201 566 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 842 915.00 | | | 6 842 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 082 400.00 | | | 188 082 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 925 315.00 | 62 830 843.00 | | 194 925 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 641 657.00 | 29 285 773.00 | | 6 641 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675 649.00 | -71 967.00 | | 675 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 705 841.00 | 118 427 397.00 | | 252 705 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 177 438.00 | 115 825 198.00 | | 210 177 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 528 403.00 | 2 602 199.00 | | 42 528 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 849 103.00 | | 2 056 263.00 | 216 849 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 092 003.00 | 29 223 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 094 060.00 | 30 811 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 514 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 057.00 | 73 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 514 638.00 | | | 1 514 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 888.00 | | 4 660.00 | 70 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 263 576.00 | | 2 051 603.00 | 215 263 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 566.00 | 9 725.00 | 2 057.00 | 55 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 156.00 | 1 482.00 | | 13 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 409.00 | 8 243.00 | 2 057.00 | 42 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 450 000.00 | 10 881 650.00 | | 12 450 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 770 000.00 | 1 717 183.00 | 54 000.00 | 770 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 344 673.00 | 1 544 297.00 | 574 978.00 | 35 344 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 050 525.00 | 2 705 932.00 | 46 432 772.00 | 101 050 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 820 525.00 | 4 423 116.00 | 46 486 772.00 | 101 820 525.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 544 297.00 | 223 340.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 878 818.00 | 46 263 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 608 919.00 | 2 608 919.00 | | 2 608 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 303.00 | 167 303.00 | | 167 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 585 360.00 | 585 360.00 | | 585 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 532 899.00 | 7 532 899.00 | | 7 532 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
UX Autres créances clients | 149 224.00 | | | 149 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VB T. V. A. | 415 174.00 | | | 415 174.00 |
VC Groupe et associés | 77 624 402.00 | | | 77 624 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 204 795.00 | 1 204 795.00 | | 1 204 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 080 840.00 | | | 36 080 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 364 270.00 | 114 364 270.00 | | 114 364 270.00 |
VW T.V.A. | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 155 047.00 | 12 155 047.00 | | 12 155 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |