| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 540.00 | 13 310.00 | 229.00 | 13 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 752.00 | 131 226.00 | 122 525.00 | 253 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 081 807.00 | 2 658 070.00 | 8 423 736.00 | 11 081 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 673.00 | | 47 673.00 | 47 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 227 248.00 | 16 268 397.00 | 47 958 850.00 | 64 227 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 776 350.00 | | 776 350.00 | 776 350.00 |
BZ Autres créances | 171 666 721.00 | 26 488 701.00 | 145 178 019.00 | 171 666 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 150 111.00 | 725 358.00 | 5 424 753.00 | 6 150 111.00 |
CF Disponibilités | 15 194 204.00 | | 15 194 204.00 | 15 194 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832 524.00 | | 832 524.00 | 832 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 619 912.00 | 27 214 060.00 | 167 405 852.00 | 194 619 912.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 052 710.00 | | 5 052 710.00 | 5 052 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 899 871.00 | 43 482 457.00 | 220 417 413.00 | 263 899 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 943 951.00 | | | 40 943 951.00 |
CU Autres participations | 52 830 476.00 | 13 465 790.00 | 39 364 685.00 | 52 830 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 116 272.00 | 1 116 272.00 | | 1 116 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 511 659.00 | 3 511 659.00 | | 3 511 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 674.00 | 119 674.00 | | 119 674.00 |
DG Autres réserves | 39 834 883.00 | 39 834 883.00 | | 39 834 883.00 |
DH Report à nouveau | 138 375 494.00 | 172 150 447.00 | | 138 375 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 273 321.00 | -33 774 953.00 | | -8 273 321.00 |
DL TOTAL (I) | 174 684 662.00 | 182 957 983.00 | | 174 684 662.00 |
DP Provisions pour risques | 28 102 710.00 | 22 792 760.00 | | 28 102 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 000.00 | 554 000.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 602 710.00 | 23 346 760.00 | | 28 602 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 805 092.00 | 15 058 808.00 | | 14 805 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624 276.00 | 3 339 701.00 | | 1 624 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 194.00 | 296 445.00 | | 336 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 301.00 | 511 257.00 | | 307 301.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 073 894.00 | 19 207 241.00 | | 17 073 894.00 |
ED (V) | 56 147.00 | 101 508.00 | | 56 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 417 413.00 | 225 613 493.00 | | 220 417 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 996 412.00 | 6 076 909.00 | | 2 996 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 307.00 | 1 272 079.00 | | 2 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 624 276.00 | | | 1 624 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 030.00 | 131 250.00 | 223 280.00 | 92 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 030.00 | 131 250.00 | 223 280.00 | 92 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 960 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 183 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 923.00 | |
GE Autres charges | | | 35 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 653 522.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 670 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 624 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123 953.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 553 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 243 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170 929.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 265 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 558 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 004 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 343 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 730 630.00 | 246 583.00 | | 730 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741 234.00 | 246 583.00 | | 741 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743 441.00 | 250 000.00 | | 743 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 889 543.00 | 1 147 751.00 | | 889 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 050 000.00 | 20 000 000.00 | | 3 050 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 682 985.00 | 21 397 751.00 | | 4 682 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 941 750.00 | -21 151 168.00 | | -3 941 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -20 419.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 486 134.00 | 8 187 293.00 | | 14 486 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 759 455.00 | 41 962 246.00 | | 22 759 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 273 321.00 | -33 774 953.00 | | -8 273 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 782 620.00 | | 8 702 428.00 | 57 782 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 257 801.00 | 63 959 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 257 801.00 | 64 227 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 969.00 | | 4 782.00 | 248 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 520 111.00 | | 8 697 646.00 | 57 520 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 928.00 | 30 607.00 | | 113 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 631.00 | 679.00 | | 12 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 297.00 | 29 928.00 | | 101 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 734 415.00 | 280 000.00 | 356 344.00 | 2 734 415.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 346 760.00 | 6 578 420.00 | 1 322 470.00 | 23 346 760.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 616 180.00 | 502 137.00 | 9 904 256.00 | 36 616 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 560 767.00 | 8 037 757.00 | 10 260 603.00 | 45 560 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 907 527.00 | 14 616 178.00 | 11 583 073.00 | 68 907 527.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 923.00 | 9 956 258.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 243 254.00 | 1 624 815.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 050 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 194.00 | 336 194.00 | | 336 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 806.00 | 212 806.00 | | 212 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 673.00 | | 47 673.00 | 47 673.00 |
UX Autres créances clients | 776 350.00 | 776 350.00 | | 776 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VB T. V. A. | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
VC Groupe et associés | 162 295 320.00 | 121 351 368.00 | 40 943 951.00 | 162 295 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 802 785.00 | 725 304.00 | 2 951 903.00 | 14 802 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 624 276.00 | 1 624 276.00 | | 1 624 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 590.00 | | | 188 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462 213.00 | 462 213.00 | | 462 213.00 |
VP Divers | 51 753.00 | 51 753.00 | | 51 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 807 359.00 | 8 807 359.00 | | 8 807 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832 524.00 | 832 524.00 | | 832 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 323 269.00 | 132 331 644.00 | 40 991 625.00 | 173 323 269.00 |
VW T.V.A. | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 073 894.00 | 2 996 412.00 | 2 951 903.00 | 17 073 894.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |