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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 162.00 | 14 717.00 | 1 445.00 | 16 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 043.00 | 68 083.00 | 168 959.00 | 237 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 702 762.00 | 2 472 994.00 | 9 229 768.00 | 11 702 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 381.00 | | 45 381.00 | 45 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 269 483.00 | 4 939 215.00 | 37 330 268.00 | 42 269 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 654.00 | | 814 654.00 | 814 654.00 |
BZ Autres créances | 150 410 448.00 | 25 451 091.00 | 124 959 357.00 | 150 410 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 081 656.00 | 562 105.00 | 9 519 551.00 | 10 081 656.00 |
CF Disponibilités | 77 017 756.00 | | 77 017 756.00 | 77 017 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 721.00 | | 82 721.00 | 82 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 466 740.00 | 26 013 196.00 | 213 453 543.00 | 239 466 740.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 936 142.00 | | 3 936 142.00 | 3 936 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 672 365.00 | 30 952 411.00 | 254 719 954.00 | 285 672 365.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 268 135.00 | 2 383 421.00 | 27 884 714.00 | 30 268 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 144 537.00 | 1 153 790.00 | | 1 144 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 511 659.00 | 3 511 659.00 | | 3 511 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 674.00 | 119 674.00 | | 119 674.00 |
DG Autres réserves | 39 834 883.00 | 39 834 883.00 | | 39 834 883.00 |
DH Report à nouveau | 182 423 391.00 | 141 788 844.00 | | 182 423 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 679 088.00 | 42 528 403.00 | | 1 679 088.00 |
DL TOTAL (I) | 228 713 232.00 | 228 937 254.00 | | 228 713 232.00 |
DP Provisions pour risques | 3 979 018.00 | 1 717 184.00 | | 3 979 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 662 000.00 | 716 000.00 | | 662 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 641 018.00 | 2 433 184.00 | | 4 641 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 030 727.00 | 11 682.00 | | 15 030 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 656.00 | 1 204 796.00 | | 563 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 573.00 | 2 608 919.00 | | 214 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466 988.00 | 796 751.00 | | 1 466 988.00 |
EA Autres dettes | 3 583 467.00 | 4 995 559.00 | | 3 583 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 859 409.00 | 12 155 048.00 | | 20 859 409.00 |
ED (V) | 506 295.00 | 1 893 477.00 | | 506 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 719 954.00 | 245 418 962.00 | | 254 719 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 469 625.00 | 12 155 048.00 | | 6 469 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 247.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 044 248.00 | | 1 044 248.00 | 1 044 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 248.00 | | 1 044 248.00 | 1 044 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 616 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 351.00 | |
GE Autres charges | | | 70 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 664 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 765 255.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 153 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 672 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 575 027.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 120 254.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 404 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 200 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 015 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 639 917.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 873 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 531 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 612 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 337 453.00 | 201 566 973.00 | | 11 337 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 164 470.00 | 194 925 315.00 | | 27 164 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 827 017.00 | 6 641 657.00 | | -15 827 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 315.00 | 675 649.00 | | 106 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 641 768.00 | 252 705 841.00 | | 42 641 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 962 680.00 | 210 177 438.00 | | 40 962 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 679 088.00 | 42 528 403.00 | | 1 679 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 811 307.00 | | 28 373 982.00 | 30 811 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 410 231.00 | 42 016 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 915 807.00 | 42 269 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500 000.00 | 16 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 575.00 | 237 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 514 638.00 | | 1 523.00 | 1 514 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 492.00 | | 169 126.00 | 73 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 223 176.00 | | 28 203 332.00 | 29 223 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 235.00 | 25 140.00 | 5 575.00 | 63 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 638.00 | 77.00 | | 14 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 596.00 | 25 062.00 | 5 575.00 | 48 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 331 650.00 | 2 008 650.00 | 610 360.00 | 23 331 650.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 433 183.00 | 3 979 017.00 | 1 771 183.00 | 2 433 183.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 313 993.00 | 28 456.00 | 10 329 252.00 | 36 313 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 323 685.00 | 233 022.00 | 26 687 096.00 | 57 323 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 756 869.00 | 4 212 039.00 | 28 458 280.00 | 59 756 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 350.00 | 850 668.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 200 689.00 | 16 575 027.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000 000.00 | 11 032 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 572.00 | 214 572.00 | | 214 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 329.00 | 264 329.00 | | 264 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 583 466.00 | 3 583 466.00 | | 3 583 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 380.00 | | | 45 380.00 |
UX Autres créances clients | 814 654.00 | | | 814 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VC Groupe et associés | 148 661 262.00 | | | 148 661 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 022 750.00 | 632 965.00 | 2 573 783.00 | 15 022 750.00 |
VI Groupe et associés | 563 655.00 | 563 655.00 | | 563 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 095 926.00 | | | 1 095 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219.00 | | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008 453.00 | 1 008 453.00 | | 1 008 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 943.00 | | | 647 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 721.00 | | | 82 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 353 204.00 | 87 158 753.00 | 64 194 451.00 | 151 353 204.00 |
VW T.V.A. | 145 336.00 | 145 336.00 | | 145 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 859 409.00 | 6 469 624.00 | 2 572 783.00 | 20 859 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |