| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 910.00 | 15 244.00 | 1 666.00 | 16 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 159.00 | 99 951.00 | 154 208.00 | 254 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 022 657.00 | 2 628 077.00 | 9 394 580.00 | 12 022 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 090.00 | | 46 090.00 | 46 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 015 150.00 | 4 983 623.00 | 51 031 526.00 | 56 015 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 694.00 | | 288 694.00 | 288 694.00 |
BZ Autres créances | 157 183 299.00 | 26 036 263.00 | 131 147 036.00 | 157 183 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 293 709.00 | 1 113 878.00 | 20 179 831.00 | 21 293 709.00 |
CF Disponibilités | 35 450 404.00 | | 35 450 404.00 | 35 450 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327 529.00 | | 1 327 529.00 | 1 327 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 543 790.00 | 27 150 141.00 | 188 393 649.00 | 215 543 790.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 554 196.00 | | 2 554 196.00 | 2 554 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 113 136.00 | 32 133 764.00 | 241 979 372.00 | 274 113 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 900 023.00 | | | 31 900 023.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 675 334.00 | 2 240 352.00 | 41 434 982.00 | 43 675 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 116 272.00 | 1 144 537.00 | | 1 116 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 511 659.00 | 3 511 659.00 | | 3 511 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 674.00 | 119 674.00 | | 119 674.00 |
DG Autres réserves | 39 834 883.00 | 39 834 883.00 | | 39 834 883.00 |
DH Report à nouveau | 179 026 743.00 | 182 423 391.00 | | 179 026 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 476 301.00 | 1 679 088.00 | | -6 476 301.00 |
DL TOTAL (I) | 217 132 931.00 | 228 713 232.00 | | 217 132 931.00 |
DP Provisions pour risques | 2 554 196.00 | 3 979 018.00 | | 2 554 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 608 000.00 | 662 000.00 | | 608 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 162 196.00 | 4 641 018.00 | | 3 162 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 413 748.00 | 15 030 727.00 | | 14 413 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 110 551.00 | 563 656.00 | | 5 110 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 066.00 | 214 573.00 | | 292 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 240.00 | 1 466 988.00 | | 286 240.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | 3 583 467.00 | | 1 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 636 681.00 | | | 636 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 740 313.00 | 20 859 409.00 | | 20 740 313.00 |
ED (V) | 943 931.00 | 506 295.00 | | 943 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 979 372.00 | 254 719 954.00 | | 241 979 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 469 625.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 110 551.00 | | | 5 110 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 507 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 507 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 679 389.00 | |
GE Autres charges | | | 70 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 145 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 485 975.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 113 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 740 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 233 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 863 993.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 754 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 372 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 676 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 632.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 098 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 656 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 057 048.00 | 11 337 453.00 | | 5 057 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 619 123.00 | 27 164 470.00 | | 11 619 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 562 075.00 | -15 827 017.00 | | -6 562 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 128.00 | 106 315.00 | | -29 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 470 806.00 | 42 641 768.00 | | 15 470 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 947 108.00 | 40 962 680.00 | | 21 947 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 476 301.00 | 1 679 088.00 | | -6 476 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 269 482.00 | | 17 894 478.00 | 42 269 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 910 800.00 | 3 238 011.00 | 55 744 081.00 | 910 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 910 800.00 | 3 238 011.00 | 56 015 149.00 | 910 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 161.00 | | 747.00 | 16 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 042.00 | | 17 116.00 | 237 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 016 277.00 | | 17 876 614.00 | 42 016 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 799.00 | 32 394.00 | | 82 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 716.00 | 527.00 | | 14 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 083.00 | 31 867.00 | | 68 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 472 994.00 | 166 058.00 | 10 975.00 | 2 472 994.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 641 018.00 | 636 681.00 | 2 115 503.00 | 4 641 018.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 013 196.00 | 1 248 267.00 | 111 322.00 | 26 013 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 869 611.00 | 1 415 325.00 | 266 366.00 | 30 869 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 510 629.00 | 2 052 006.00 | 2 381 869.00 | 35 510 629.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 679 389.00 | 148 217.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 372 617.00 | 1 233 653.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 065.00 | 292 065.00 | | 292 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 935.00 | 184 935.00 | | 184 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 709.00 | 637 709.00 | | 637 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 090.00 | | 46 090.00 | 46 090.00 |
UX Autres créances clients | 288 693.00 | 288 693.00 | | 288 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VB T. V. A. | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VC Groupe et associés | 156 343 610.00 | 124 443 588.00 | 31 900 022.00 | 156 343 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 413 747.00 | 647 094.00 | 2 627 238.00 | 14 413 747.00 |
VI Groupe et associés | 5 110 550.00 | 5 110 550.00 | | 5 110 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 218.00 | | | 610 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429 794.00 | 42 979 400.00 | | 429 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 342.00 | 367 342.00 | | 367 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327 528.00 | 1 327 528.00 | | 1 327 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 845 612.00 | 126 899 498.00 | 31 946 113.00 | 158 845 612.00 |
VW T.V.A. | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 740 313.00 | 6 973 660.00 | 2 627 238.00 | 20 740 313.00 |