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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 483.00 | 146 785.00 | 106 698.00 | 253 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 591 119.00 | 3 962 883.00 | 7 628 235.00 | 11 591 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 427.00 | | 47 427.00 | 47 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 309 327.00 | 11 753 806.00 | 47 555 520.00 | 59 309 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 071.00 | | 757 071.00 | 757 071.00 |
BZ Autres créances | 171 791 403.00 | 29 332 321.00 | 142 459 081.00 | 171 791 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 630 794.00 | 591 687.00 | 3 039 107.00 | 3 630 794.00 |
CF Disponibilités | 5 344 399.00 | | 5 344 399.00 | 5 344 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577 445.00 | | 577 445.00 | 577 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 118 579.00 | 29 924 008.00 | 152 194 571.00 | 182 118 579.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 817 576.00 | | 1 817 576.00 | 1 817 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 245 484.00 | 41 677 815.00 | 201 567 668.00 | 243 245 484.00 |
CU Autres participations | 47 403 757.00 | 7 630 597.00 | 39 773 160.00 | 47 403 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 044 938.00 | 1 116 272.00 | | 1 044 938.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 511 659.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 119 674.00 | 119 674.00 | | 119 674.00 |
DG Autres réserves | 39 834 883.00 | 39 834 883.00 | | 39 834 883.00 |
DH Report à nouveau | 124 912 868.00 | 138 375 494.00 | | 124 912 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 695 093.00 | -8 273 321.00 | | -4 695 093.00 |
DL TOTAL (I) | 161 217 270.00 | 174 684 662.00 | | 161 217 270.00 |
DP Provisions pour risques | 23 389 779.00 | 28 102 710.00 | | 23 389 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 446 000.00 | 500 000.00 | | 446 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 835 779.00 | 28 602 710.00 | | 23 835 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 102 776.00 | 14 805 092.00 | | 14 102 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843 674.00 | 1 624 276.00 | | 1 843 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 896.00 | 336 194.00 | | 192 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 079.00 | 307 301.00 | | 265 079.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 405 455.00 | 17 073 894.00 | | 16 405 455.00 |
ED (V) | 109 162.00 | 56 147.00 | | 109 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 567 668.00 | 220 417 413.00 | | 201 567 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 996 412.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 307.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 843 674.00 | | | 1 843 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 864.00 | | 87 864.00 | 87 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 864.00 | | 87 864.00 | 87 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 094 496.00 | |
GE Autres charges | | | 135 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 822 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 427 983.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 385 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 652.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 429 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 312 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 895.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 646 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 774 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | 10 603.00 | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 212.00 | 730 630.00 | | 368 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 826 496.00 | | | 8 826 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 234 708.00 | 741 234.00 | | 9 234 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 145.00 | 743 441.00 | | 250 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 395 047.00 | 889 543.00 | | 10 395 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 522 203.00 | 3 050 000.00 | | 1 522 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 167 395.00 | 4 682 985.00 | | 12 167 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 932 687.00 | -3 941 750.00 | | -2 932 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 065 314.00 | 14 486 134.00 | | 16 065 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 760 407.00 | 22 759 455.00 | | 20 760 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 695 093.00 | -8 273 321.00 | | -4 695 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 227 248.00 | | 6 578 713.00 | 64 227 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 487 885.00 | 59 042 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 496 634.00 | 59 309 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 749.00 | 253 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 752.00 | | 8 480.00 | 253 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 959 956.00 | | 6 570 232.00 | 63 959 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 536.00 | 24 538.00 | 8 749.00 | 144 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 310.00 | 229.00 | | 13 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 226.00 | 24 308.00 | 8 749.00 | 131 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 658 070.00 | 1 312 648.00 | 7 835.00 | 2 658 070.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 602 710.00 | 1 522 203.00 | 6 289 133.00 | 28 602 710.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 214 060.00 | 3 094 496.00 | 384 547.00 | 27 214 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 337 921.00 | 4 407 147.00 | 6 227 579.00 | 43 337 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 940 631.00 | 5 929 350.00 | 12 516 712.00 | 71 940 631.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 094 496.00 | 304 876.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 312 651.00 | 3 385 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 522 203.00 | 8 826 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 896.00 | 192 896.00 | | 192 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 082.00 | 171 082.00 | | 171 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 427.00 | | 47 427.00 | 47 427.00 |
UX Autres créances clients | 757 071.00 | 757 071.00 | | 757 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VB T. V. A. | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
VC Groupe et associés | 171 110 482.00 | 84 581 526.00 | 86 528 955.00 | 171 110 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 101 046.00 | 738 793.00 | 3 013 629.00 | 14 101 046.00 |
VI Groupe et associés | 1 843 674.00 | 1 843 674.00 | | 1 843 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 580.00 | | | 700 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474 213.00 | 474 213.00 | | 474 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 405.00 | 170 405.00 | | 170 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577 445.00 | 577 445.00 | | 577 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 173 347.00 | 86 596 964.00 | 86 576 383.00 | 173 173 347.00 |
VW T.V.A. | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 405 455.00 | 3 043 202.00 | 3 013 629.00 | 16 405 455.00 |