| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 540.00 | 12 631.00 | 909.00 | 13 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 969.00 | 101 297.00 | 147 672.00 | 248 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 879 259.00 | 2 734 416.00 | 9 144 843.00 | 11 879 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 782 621.00 | 9 058 515.00 | 48 724 106.00 | 57 782 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189 569.00 | | 2 189 569.00 | 2 189 569.00 |
BZ Autres créances | 176 455 437.00 | 36 070 037.00 | 140 385 400.00 | 176 455 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 800 124.00 | 546 144.00 | 8 253 980.00 | 8 800 124.00 |
CF Disponibilités | 22 184 300.00 | | 22 184 300.00 | 22 184 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078 809.00 | | 1 078 809.00 | 1 078 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 712 808.00 | 36 616 181.00 | 174 096 627.00 | 210 712 808.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 792 760.00 | | 2 792 760.00 | 2 792 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 288 189.00 | 45 674 696.00 | 225 613 494.00 | 271 288 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 323 479.00 | | | 40 323 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 594 053.00 | 6 210 171.00 | 39 383 882.00 | 45 594 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 116 272.00 | 1 116 272.00 | | 1 116 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 511 659.00 | 3 511 659.00 | | 3 511 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 674.00 | 119 674.00 | | 119 674.00 |
DG Autres réserves | 39 834 883.00 | 39 834 883.00 | | 39 834 883.00 |
DH Report à nouveau | 172 150 448.00 | 179 026 743.00 | | 172 150 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 774 953.00 | -6 476 301.00 | | -33 774 953.00 |
DL TOTAL (I) | 182 957 983.00 | 217 132 931.00 | | 182 957 983.00 |
DP Provisions pour risques | 22 792 760.00 | 2 554 196.00 | | 22 792 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 554 000.00 | 608 000.00 | | 554 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 346 760.00 | 3 162 196.00 | | 23 346 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 790 338.00 | 14 413 748.00 | | 13 790 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 339 702.00 | 5 110 551.00 | | 3 339 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 446.00 | 292 066.00 | | 296 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 257.00 | 286 240.00 | | 511 257.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 268 471.00 | 636 681.00 | | 1 268 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 207 242.00 | 20 740 313.00 | | 19 207 242.00 |
ED (V) | 101 508.00 | 943 931.00 | | 101 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 613 494.00 | 241 979 372.00 | | 225 613 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 339 702.00 | | | 3 339 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 044 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 044 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 036 896.00 | |
GE Autres charges | | | 70 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 618 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 513 042.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 750.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 548 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 952 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 072 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 186 433.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 834 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 819 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 261 286.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 322 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 966 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 644 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 583.00 | 5 057 048.00 | | 246 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 397 751.00 | 11 619 123.00 | | 21 397 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 151 168.00 | -6 562 075.00 | | -21 151 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 419.00 | -29 128.00 | | -20 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 187 294.00 | 15 470 806.00 | | 8 187 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 962 247.00 | 21 947 108.00 | | 41 962 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 774 953.00 | -6 476 301.00 | | -33 774 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 015 149.00 | | 2 830 815.00 | 56 015 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 014 458.00 | 57 520 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 063 343.00 | 57 782 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 369.00 | 13 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 515.00 | 248 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 158.00 | | 40 326.00 | 254 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 744 081.00 | | 2 790 489.00 | 55 744 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 194.00 | 35 004.00 | 36 270.00 | 115 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 243.00 | 756.00 | 3 369.00 | 15 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 950.00 | 34 247.00 | 32 900.00 | 99 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 628 076.00 | 107 300.00 | 961.00 | 2 628 076.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 162 196.00 | 20 742 337.00 | 557 773.00 | 3 162 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 150 141.00 | 10 036 896.00 | 570 856.00 | 27 150 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 018 570.00 | 14 114 015.00 | 571 818.00 | 32 018 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 180 766.00 | 34 856 353.00 | 1 129 591.00 | 35 180 766.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 036 896.00 | 57 122.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 819 457.00 | 1 072 468.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 445.00 | 296 445.00 | | 296 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 052.00 | 169 052.00 | | 169 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269 499.00 | 1 269 499.00 | | 1 269 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 189 568.00 | 2 189 568.00 | | 2 189 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VC Groupe et associés | 175 573 071.00 | 135 249 592.00 | 40 323 479.00 | 175 573 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 786 729.00 | 656 396.00 | 2 682 846.00 | 13 786 729.00 |
VI Groupe et associés | 3 339 701.00 | 3 339 701.00 | | 3 339 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450 213.00 | 450 213.00 | | 450 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 650.00 | 425 650.00 | | 425 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078 809.00 | 1 078 809.00 | | 1 078 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 770 615.00 | 139 400 335.00 | 40 370 279.00 | 179 770 615.00 |
VW T.V.A. | 276 272.00 | 276 272.00 | | 276 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 207 241.00 | 6 076 909.00 | 2 682 846.00 | 19 207 241.00 |