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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 488.00 | 104 950.00 | 62 538.00 | 167 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 534.00 | 104 950.00 | 123 584.00 | 228 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 842.00 | 15 530.00 | 200 312.00 | 215 842.00 |
BZ Autres créances | 1 260 100.00 | | 1 260 100.00 | 1 260 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 2 302 833.00 | | 2 302 833.00 | 2 302 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 216.00 | | 44 216.00 | 44 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 203 217.00 | 15 530.00 | 4 187 687.00 | 4 203 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 750.00 | 120 480.00 | 4 311 270.00 | 4 431 750.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 506 030.00 | 505 703.00 | | 506 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 630.00 | 229 326.00 | | 412 630.00 |
DL TOTAL (I) | 940 659.00 | 757 030.00 | | 940 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 237.00 | 55 951.00 | | 21 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 842.00 | 168 829.00 | | 218 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 310.00 | 41 222.00 | | 59 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 496.00 | 420 468.00 | | 591 496.00 |
EA Autres dettes | 2 479 727.00 | 2 039 523.00 | | 2 479 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 370 611.00 | 2 725 993.00 | | 3 370 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 270.00 | 3 483 023.00 | | 4 311 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 229 878.00 | | 2 229 878.00 | 2 229 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 878.00 | | 2 229 878.00 | 2 229 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 530.00 | |
GE Autres charges | | | 62 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 630.00 | | | 56 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 1 885.00 | | 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 362.00 | | | 57 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 182.00 | 1 885.00 | | 58 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 551.00 | -1 885.00 | | -1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 773.00 | 101 858.00 | | 192 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 480.00 | 1 604 316.00 | | 2 310 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 850.00 | 1 374 990.00 | | 1 897 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 630.00 | 229 326.00 | | 412 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 860.00 | | 40 077.00 | 323 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 404.00 | 228 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 552.00 | 167 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 562.00 | | 39 477.00 | 257 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 446.00 | | 600.00 | 60 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 267.00 | 30 725.00 | 78 042.00 | 152 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 415.00 | 30 725.00 | 72 190.00 | 146 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 530.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 310.00 | 59 310.00 | | 59 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 660.00 | 290 660.00 | | 290 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 622.00 | 181 622.00 | | 181 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 856.00 | 71 856.00 | | 71 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479 727.00 | 2 479 727.00 | | 2 479 727.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 197 208.00 | | | 197 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181 622.00 | | | 181 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
VB T. V. A. | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 231.00 | 4 766.00 | 16 465.00 | 21 231.00 |
VI Groupe et associés | 218 842.00 | 218 842.00 | | 218 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 684.00 | | | 58 684.00 |
VP Divers | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241 042.00 | | | 1 241 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 216.00 | | | 44 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 552.00 | 1 520 159.00 | 22 393.00 | 1 542 552.00 |
VW T.V.A. | 40 708.00 | 40 708.00 | | 40 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 370 611.00 | 3 354 147.00 | 16 465.00 | 3 370 611.00 |