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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 775.00 | 120 666.00 | 48 109.00 | 168 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 877.00 | 120 666.00 | 105 211.00 | 225 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 584.00 | 13 500.00 | 210 084.00 | 223 584.00 |
BZ Autres créances | 607 635.00 | | 607 635.00 | 607 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 2 253 472.00 | | 2 253 472.00 | 2 253 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 636.00 | | 56 636.00 | 56 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 522 759.00 | 13 500.00 | 3 509 259.00 | 3 522 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 636.00 | 134 166.00 | 3 614 470.00 | 3 748 636.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 548 659.00 | 506 030.00 | | 548 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 222.00 | 412 630.00 | | 306 222.00 |
DL TOTAL (I) | 876 881.00 | 940 659.00 | | 876 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 469.00 | 21 237.00 | | 16 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 924.00 | 218 842.00 | | 190 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 519.00 | 59 310.00 | | 47 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 842.00 | 591 496.00 | | 546 842.00 |
EA Autres dettes | 1 935 835.00 | 2 479 727.00 | | 1 935 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 590.00 | 3 370 611.00 | | 2 737 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 470.00 | 4 311 270.00 | | 3 614 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 924.00 | | | 190 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 849 486.00 | | 1 849 486.00 | 1 849 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 486.00 | | 1 849 486.00 | 1 849 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 530.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 944.00 | 56 100.00 | | 4 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 944.00 | 56 630.00 | | 4 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 820.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 944.00 | 57 362.00 | | 3 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 063.00 | 58 182.00 | | 4 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 881.00 | -1 551.00 | | 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 010.00 | 192 773.00 | | 138 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 358.00 | 2 310 480.00 | | 1 883 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 137.00 | 1 897 850.00 | | 1 577 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 222.00 | 412 630.00 | | 306 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 534.00 | | 10 771.00 | 228 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | 3 944.00 | 57 102.00 | 9.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9.00 | 13 419.00 | 225 877.00 | 9.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 475.00 | 168 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 488.00 | | 10 763.00 | 167 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 046.00 | | 9.00 | 61 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 950.00 | 25 191.00 | 9 475.00 | 104 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 950.00 | 25 191.00 | 9 475.00 | 104 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 530.00 | | 2 030.00 | 15 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 530.00 | | 2 030.00 | 15 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 530.00 | | 2 030.00 | 15 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 519.00 | 47 519.00 | | 47 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 179.00 | 266 179.00 | | 266 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 976.00 | 194 976.00 | | 194 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935 835.00 | 1 935 835.00 | | 1 935 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
UX Autres créances clients | 207 384.00 | | | 207 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 465.00 | 4 790.00 | 11 675.00 | 16 465.00 |
VI Groupe et associés | 190 924.00 | 190 924.00 | | 190 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
VP Divers | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 594.00 | | | 591 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 636.00 | | | 56 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 295.00 | 887 856.00 | 18 439.00 | 906 295.00 |
VW T.V.A. | 64 362.00 | 64 362.00 | | 64 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 590.00 | 2 725 914.00 | 11 675.00 | 2 737 590.00 |