| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 176.00 | 807.00 | 8 369.00 | 9 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 961.00 | 159 370.00 | 50 592.00 | 209 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 513.00 | 160 177.00 | 117 336.00 | 277 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 023.00 | 13 500.00 | 283 523.00 | 297 023.00 |
BZ Autres créances | 584 230.00 | | 584 230.00 | 584 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 3 401 668.00 | | 3 401 668.00 | 3 401 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 057.00 | | 58 057.00 | 58 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 722 934.00 | 13 500.00 | 4 709 434.00 | 4 722 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 447.00 | 173 677.00 | 4 826 770.00 | 5 000 447.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 563 659.00 | 548 659.00 | | 563 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 038.00 | 317 212.00 | | 587 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 697.00 | 887 871.00 | | 1 172 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 863.00 | 11 678.00 | | 6 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 551.00 | 200 180.00 | | 304 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 314.00 | 61 601.00 | | 148 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 946.00 | 644 560.00 | | 1 090 946.00 |
EA Autres dettes | 2 103 398.00 | 2 106 446.00 | | 2 103 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 654 072.00 | 3 024 466.00 | | 3 654 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 770.00 | 3 912 337.00 | | 4 826 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 652 049.00 | 3 017 605.00 | | 3 652 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 844 530.00 | | 2 844 530.00 | 2 844 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 530.00 | | 2 844 530.00 | 2 844 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 866 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 113.00 | |
GE Autres charges | | | 101 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 243.00 | 119 444.00 | | 243 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 923.00 | 2 099 306.00 | | 2 871 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 885.00 | 1 782 095.00 | | 2 284 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 038.00 | 317 212.00 | | 587 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 420.00 | | 25 092.00 | 252 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 069.00 | | 15 893.00 | 194 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 352.00 | | 23.00 | 58 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 064.00 | 20 113.00 | | 140 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 807.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 064.00 | 19 306.00 | | 140 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 314.00 | 148 314.00 | | 148 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500 104.00 | 500 104.00 | | 500 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 519.00 | 278 519.00 | | 278 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 323.00 | 183 323.00 | | 183 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103 398.00 | 2 103 398.00 | | 2 103 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
UX Autres créances clients | 280 823.00 | 280 823.00 | | 280 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 861.00 | 4 838.00 | 2 023.00 | 6 861.00 |
VI Groupe et associés | 304 551.00 | 304 551.00 | | 304 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VP Divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 686.00 | 554 686.00 | | 554 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 057.00 | 58 057.00 | | 58 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 023.00 | 939 310.00 | 19 713.00 | 959 023.00 |
VW T.V.A. | 121 378.00 | 121 378.00 | | 121 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 654 072.00 | 3 652 049.00 | 2 023.00 | 3 654 072.00 |