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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 176.00 | 6 924.00 | 2 251.00 | 9 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 244.00 | 168 334.00 | 90 909.00 | 259 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 688.00 | 175 259.00 | 152 428.00 | 327 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BZ Autres créances | 941 872.00 | 13 500.00 | 928 372.00 | 941 872.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007 282.00 | | 4 007 282.00 | 4 007 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 679 903.00 | 13 500.00 | 5 666 403.00 | 5 679 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 007 592.00 | 188 759.00 | 5 818 832.00 | 6 007 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 828 000.00 | 813 659.00 | | 828 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 309.00 | 393 578.00 | | 771 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 309.00 | 1 229 237.00 | | 1 621 309.00 |
DP Provisions pour risques | 36 181.00 | | | 36 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 181.00 | | | 36 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 457.00 | 47 910.00 | | 33 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 221.00 | 287 407.00 | | 264 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 966.00 | 91 700.00 | | 97 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 901.00 | 999 255.00 | | 1 166 901.00 |
EA Autres dettes | 2 598 794.00 | 2 338 914.00 | | 2 598 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 161 341.00 | 3 765 656.00 | | 4 161 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 818 832.00 | 4 994 894.00 | | 5 818 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 384.00 | 3 732 210.00 | | 140 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 283 838.00 | | 3 283 838.00 | 3 283 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 283 838.00 | | 3 283 838.00 | 3 283 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 307 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 948.00 | |
GE Autres charges | | | 115 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 637.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 837.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 036.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 181.00 | | | 36 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 181.00 | 6 036.00 | | 36 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 181.00 | 2 800.00 | | -36 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 946.00 | 154 912.00 | | 280 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 786.00 | 2 222 487.00 | | 3 307 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 477.00 | 1 828 909.00 | | 2 536 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 309.00 | 393 578.00 | | 771 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 983.00 | | 36 705.00 | 290 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 439.00 | | 35 806.00 | 223 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 368.00 | | 899.00 | 58 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 311.00 | 34 948.00 | | 140 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 866.00 | 3 059.00 | | 3 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 445.00 | 31 890.00 | | 136 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 182.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | 36 182.00 | | 13 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 967.00 | 97 967.00 | | 97 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 270.00 | 544 270.00 | | 544 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 715.00 | 319 715.00 | | 319 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206 840.00 | 206 840.00 | | 206 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598 794.00 | 2 598 794.00 | | 2 598 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 457.00 | 12 500.00 | 20 957.00 | 33 457.00 |
VI Groupe et associés | 264 222.00 | 264 222.00 | | 264 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VW T.V.A. | 85 760.00 | 85 760.00 | | 85 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 161 342.00 | 4 140 384.00 | 20 957.00 | 4 161 342.00 |