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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 176.00 | 3 865.00 | 5 310.00 | 9 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 438.00 | 136 445.00 | 86 993.00 | 223 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 983.00 | 140 310.00 | 150 672.00 | 290 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 170.00 | | 315 170.00 | 315 170.00 |
BZ Autres créances | 541 568.00 | 13 500.00 | 528 068.00 | 541 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
CF Disponibilités | 3 214 855.00 | | 3 214 855.00 | 3 214 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 285.00 | | 55 285.00 | 55 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 857 721.00 | 13 500.00 | 4 844 221.00 | 4 857 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 148 705.00 | 153 810.00 | 4 994 894.00 | 5 148 705.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 813 659.00 | | | 813 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 578.00 | | | 393 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 237.00 | | | 1 229 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 910.00 | | | 47 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 407.00 | | | 287 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 700.00 | | | 91 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 255.00 | | | 999 255.00 |
EA Autres dettes | 2 338 914.00 | | | 2 338 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 765 656.00 | | | 3 765 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 994 894.00 | | | 4 994 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 188 351.00 | | 2 188 351.00 | 2 188 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 351.00 | | 2 188 351.00 | 2 188 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 459.00 | |
GE Autres charges | | | 68 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 912.00 | | | 154 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 487.00 | | | 2 222 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 909.00 | | | 1 828 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 578.00 | | | 393 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 512.00 | | 65 838.00 | 277 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | 58 368.00 | 7.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7.00 | 52 361.00 | 290 983.00 | 7.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 361.00 | 223 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 961.00 | | 65 838.00 | 209 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 375.00 | | | 58 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 177.00 | 26 459.00 | 46 325.00 | 160 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | 3 059.00 | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 370.00 | 23 400.00 | 46 325.00 | 159 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 700.00 | 91 700.00 | | 91 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 160.00 | 498 160.00 | | 498 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 867.00 | 297 867.00 | | 297 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 952.00 | 124 952.00 | | 124 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 338 914.00 | 2 338 914.00 | | 2 338 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 911.00 | 14 464.00 | 33 447.00 | 47 911.00 |
VI Groupe et associés | 287 408.00 | 287 408.00 | | 287 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VW T.V.A. | 74 782.00 | 74 782.00 | | 74 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 657.00 | 3 732 210.00 | 33 447.00 | 3 765 657.00 |