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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 069.00 | 140 064.00 | 54 005.00 | 194 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 420.00 | 140 064.00 | 112 356.00 | 252 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 534.00 | 13 500.00 | 263 034.00 | 276 534.00 |
BZ Autres créances | 658 546.00 | | 658 546.00 | 658 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 2 445 066.00 | | 2 445 066.00 | 2 445 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 813 480.00 | 13 500.00 | 3 799 980.00 | 3 813 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 065 901.00 | 153 564.00 | 3 912 337.00 | 4 065 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 548 659.00 | 548 659.00 | | 548 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 212.00 | 306 222.00 | | 317 212.00 |
DL TOTAL (I) | 887 871.00 | 876 881.00 | | 887 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 678.00 | 16 469.00 | | 11 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 180.00 | 190 924.00 | | 200 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 601.00 | 47 519.00 | | 61 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 560.00 | 546 842.00 | | 644 560.00 |
EA Autres dettes | 2 106 446.00 | 1 935 835.00 | | 2 106 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 466.00 | 2 737 590.00 | | 3 024 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 912 337.00 | 3 614 470.00 | | 3 912 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 180.00 | | | 200 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 877.00 | | 28 763.00 | 225 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 775.00 | | 27 513.00 | 168 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 102.00 | | 1 250.00 | 57 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 666.00 | 21 618.00 | 2 220.00 | 120 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 666.00 | 21 618.00 | 2 220.00 | 120 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 601.00 | 61 601.00 | | 61 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 873.00 | 329 873.00 | | 329 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 821.00 | 212 821.00 | | 212 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 106 446.00 | 2 106 446.00 | | 2 106 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
UX Autres créances clients | 260 334.00 | 260 334.00 | | 260 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 675.00 | 4 814.00 | 6 861.00 | 11 675.00 |
VI Groupe et associés | 200 180.00 | 200 180.00 | | 200 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 709.00 | 647 709.00 | | 647 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 370.00 | 987 681.00 | 19 689.00 | 1 007 370.00 |
VW T.V.A. | 65 593.00 | 65 593.00 | | 65 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 466.00 | 3 017 605.00 | 6 861.00 | 3 024 466.00 |