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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 906.00 | 22 657.00 | 1 248.00 | 23 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 025.00 | 35 469.00 | 38 555.00 | 74 025.00 |
BT Marchandises | 16 677.00 | 2 208.00 | 14 469.00 | 16 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 954 942.00 | | 1 954 942.00 | 1 954 942.00 |
BZ Autres créances | 62 030.00 | | 62 030.00 | 62 030.00 |
CF Disponibilités | 251 087.00 | | 251 087.00 | 251 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 709.00 | 2 208.00 | 2 293 501.00 | 2 295 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 734.00 | 37 677.00 | 2 332 057.00 | 2 369 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 731.00 | 102 731.00 | | 102 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 228 532.00 | 228 532.00 | | 228 532.00 |
DH Report à nouveau | -286 740.00 | -287 260.00 | | -286 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 953.00 | 519.00 | | 1 953.00 |
DL TOTAL (I) | 56 476.00 | 54 523.00 | | 56 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | 879.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 682.00 | 2 377 777.00 | | 2 004 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 498.00 | 191 893.00 | | 207 498.00 |
EA Autres dettes | 62 957.00 | 73 686.00 | | 62 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 580.00 | 2 644 237.00 | | 2 275 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 057.00 | 2 698 760.00 | | 2 332 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 989 481.00 | 240 026.00 | 9 229 507.00 | 8 989 481.00 |
FD Production vendue biens | 190 822.00 | 5 517.00 | 196 339.00 | 190 822.00 |
FG Production vendue services | 7 885.00 | 483 018.00 | 490 903.00 | 7 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 188 189.00 | 728 561.00 | 9 916 750.00 | 9 188 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 922 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 521 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 944 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 953.00 | 519.00 | | 1 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 782.00 | | | 73 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 812.00 | | | 47 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 867.00 | 1 603.00 | | 33 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 054.00 | 1 603.00 | | 21 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 682.00 | 2 004 682.00 | | 2 004 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 874.00 | 60 874.00 | | 60 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 958.00 | 62 958.00 | | 62 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 954 942.00 | | | 1 954 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | | | 782.00 |
VB T. V. A. | 31 886.00 | | | 31 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VP Divers | 205.00 | | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 252.00 | 2 027 945.00 | 2 307.00 | 2 030 252.00 |
VW T.V.A. | 120 288.00 | 120 288.00 | | 120 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 581.00 | 2 275 581.00 | | 2 275 581.00 |