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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 768.00 | 24 323.00 | 2 445.00 | 26 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 967.00 | 37 135.00 | 39 832.00 | 76 967.00 |
BT Marchandises | 36 828.00 | 2 455.00 | 34 372.00 | 36 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 813 575.00 | 7 802.00 | 2 805 773.00 | 2 813 575.00 |
BZ Autres créances | 114 780.00 | | 114 780.00 | 114 780.00 |
CF Disponibilités | 581 558.00 | | 581 558.00 | 581 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 553 693.00 | 10 257.00 | 3 543 435.00 | 3 553 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 661.00 | 47 393.00 | 3 583 267.00 | 3 630 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 731.00 | 102 731.00 | | 102 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 228 532.00 | 228 532.00 | | 228 532.00 |
DH Report à nouveau | -248 849.00 | -284 786.00 | | -248 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 775.00 | 35 937.00 | | 138 775.00 |
DL TOTAL (I) | 231 189.00 | 92 414.00 | | 231 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 188.00 | | | 99 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 188.00 | | | 99 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 872 062.00 | 2 843 525.00 | | 2 872 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 796.00 | 256 534.00 | | 251 796.00 |
EA Autres dettes | 129 030.00 | 101 126.00 | | 129 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 252 889.00 | 3 201 186.00 | | 3 252 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 583 267.00 | 3 293 600.00 | | 3 583 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 252 889.00 | 3 201 186.00 | | 3 252 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 551 248.00 | 554 690.00 | 13 105 938.00 | 12 551 248.00 |
FD Production vendue biens | 224 800.00 | 1 029.00 | 225 829.00 | 224 800.00 |
FG Production vendue services | 4 260.00 | 286 151.00 | 290 411.00 | 4 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 780 308.00 | 841 870.00 | 13 622 179.00 | 12 780 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 626 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 866 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 455 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 419.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 188.00 | | | 99 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 188.00 | | | 99 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 188.00 | 419.00 | | -99 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 015.00 | | | -67 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 626 159.00 | 11 386 858.00 | | 13 626 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 487 384.00 | 11 350 920.00 | | 13 487 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 775.00 | 35 937.00 | | 138 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 723.00 | | 1 214.00 | 75 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 812.00 | | | 47 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 554.00 | | 1 214.00 | 25 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 007.00 | 1 128.00 | | 36 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 195.00 | 1 128.00 | | 23 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 872 062.00 | 2 872 062.00 | | 2 872 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 031.00 | 129 031.00 | | 129 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
UX Autres créances clients | 2 813 575.00 | 2 813 575.00 | | 2 813 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VB T. V. A. | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 814.00 | 79 814.00 | | 79 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 937 694.00 | 2 935 307.00 | 2 387.00 | 2 937 694.00 |
VW T.V.A. | 182 255.00 | 182 255.00 | | 182 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 252 890.00 | 3 252 890.00 | | 3 252 890.00 |