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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 975.00 | 30 173.00 | 801.00 | 30 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 689.00 | 43 359.00 | 38 329.00 | 81 689.00 |
BT Marchandises | 45 176.00 | 3 447.00 | 41 729.00 | 45 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 675 447.00 | 2 774.00 | 3 672 673.00 | 3 675 447.00 |
BZ Autres créances | 59 464.00 | | 59 464.00 | 59 464.00 |
CF Disponibilités | 835 612.00 | | 835 612.00 | 835 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 625 591.00 | 6 222.00 | 4 619 369.00 | 4 625 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 707 280.00 | 49 581.00 | 4 657 699.00 | 4 707 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 731.00 | 102 731.00 | | 102 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
DG Autres réserves | 366 342.00 | 154 145.00 | | 366 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 264.00 | 212 197.00 | | -62 264.00 |
DL TOTAL (I) | 417 082.00 | 479 347.00 | | 417 082.00 |
DQ Provisions pour charges | | 99 188.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 99 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 812 913.00 | 3 033 462.00 | | 3 812 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 472.00 | 205 984.00 | | 262 472.00 |
EA Autres dettes | 165 230.00 | 118 429.00 | | 165 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 240 615.00 | 3 357 875.00 | | 4 240 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 657 698.00 | 3 936 410.00 | | 4 657 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 791 167.00 | 935 916.00 | 15 727 083.00 | 14 791 167.00 |
FD Production vendue biens | 295 639.00 | | 295 639.00 | 295 639.00 |
FG Production vendue services | 119 202.00 | 517 959.00 | 637 162.00 | 119 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 206 009.00 | 1 453 876.00 | 16 659 885.00 | 15 206 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 724.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 694 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 536 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 381 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 188.00 | | | 99 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 188.00 | | | 99 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 494.00 | | | 75 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 494.00 | | | 75 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 245.00 | 85 151.00 | | 399 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 793 815.00 | 15 245 731.00 | | 16 793 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 856 077.00 | 15 033 532.00 | | 16 856 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 264.00 | 212 197.00 | | -62 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 390.00 | | 1 299.00 | 80 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 676.00 | | 1 299.00 | 29 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 386.00 | 1 973.00 | | 41 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 175.00 | 11.00 | | 13 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 211.00 | 1 962.00 | | 28 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 362.00 | 85.00 | | 3 362.00 |
6T Sur comptes clients | 22 696.00 | | 19 921.00 | 22 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 058.00 | 85.00 | 19 921.00 | 26 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 058.00 | 85.00 | 19 921.00 | 26 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 812 913.00 | 3 812 913.00 | | 3 812 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 368.00 | 164 368.00 | | 164 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 529.00 | 2 528.00 |
UX Autres créances clients | 3 557 119.00 | 3 557 119.00 | | 3 557 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 329.00 | 118 329.00 | | 118 329.00 |
VB T. V. A. | 54 015.00 | 54 015.00 | | 54 015.00 |
VI Groupe et associés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 747 330.00 | 3 744 802.00 | 2 529.00 | 3 747 330.00 |
VW T.V.A. | 191 867.00 | 191 867.00 | | 191 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 240 616.00 | 4 240 616.00 | | 4 240 616.00 |