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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 554.00 | 23 194.00 | 2 359.00 | 25 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 723.00 | 36 006.00 | 39 716.00 | 75 723.00 |
BT Marchandises | 21 212.00 | 2 349.00 | 18 862.00 | 21 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 014 608.00 | | 3 014 608.00 | 3 014 608.00 |
BZ Autres créances | 40 566.00 | | 40 566.00 | 40 566.00 |
CF Disponibilités | 172 513.00 | | 172 513.00 | 172 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 256 232.00 | 2 349.00 | 3 253 883.00 | 3 256 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 956.00 | 38 356.00 | 3 293 600.00 | 3 331 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 731.00 | 102 731.00 | | 102 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 228 532.00 | 228 532.00 | | 228 532.00 |
DH Report à nouveau | -284 786.00 | -286 740.00 | | -284 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 937.00 | 1 953.00 | | 35 937.00 |
DL TOTAL (I) | 92 414.00 | 56 476.00 | | 92 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 843 525.00 | 2 004 682.00 | | 2 843 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 534.00 | 207 498.00 | | 256 534.00 |
EA Autres dettes | 101 126.00 | 62 957.00 | | 101 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 201 186.00 | 2 275 580.00 | | 3 201 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 600.00 | 2 332 057.00 | | 3 293 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 201 186.00 | 2 275 580.00 | | 3 201 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 346 045.00 | 402 263.00 | 10 748 309.00 | 10 346 045.00 |
FD Production vendue biens | 202 079.00 | 1 867.00 | 203 946.00 | 202 079.00 |
FG Production vendue services | 1 044.00 | 430 181.00 | 431 226.00 | 1 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 549 169.00 | 834 313.00 | 11 383 482.00 | 10 549 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 956.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 386 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 858 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 350 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | 24 000.00 | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | 24 000.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | 24 000.00 | | 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 386 858.00 | 9 946 233.00 | | 11 386 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 350 920.00 | 9 944 279.00 | | 11 350 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 937.00 | 1 953.00 | | 35 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 025.00 | | | 74 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 812.00 | | | 47 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 469.00 | 538.00 | | 35 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 657.00 | 538.00 | | 22 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 843 525.00 | 2 843 525.00 | | 2 843 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 134.00 | 52 134.00 | | 52 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 127.00 | 101 127.00 | | 101 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
UX Autres créances clients | 3 014 608.00 | | | 3 014 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064 864.00 | 3 062 507.00 | 2 357.00 | 3 064 864.00 |
VW T.V.A. | 172 762.00 | 172 762.00 | | 172 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 201 186.00 | 3 201 186.00 | | 3 201 186.00 |