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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 185.00 | 13 174.00 | 10.00 | 13 185.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 675.00 | 28 211.00 | 1 464.00 | 29 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 389.00 | 41 386.00 | 39 003.00 | 80 389.00 |
BT Marchandises | 46 634.00 | 3 362.00 | 43 271.00 | 46 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 089 657.00 | 22 696.00 | 3 066 961.00 | 3 089 657.00 |
BZ Autres créances | 119 907.00 | | 119 907.00 | 119 907.00 |
CF Disponibilités | 659 452.00 | | 659 452.00 | 659 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 923 467.00 | 26 058.00 | 3 897 409.00 | 3 923 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 857.00 | 67 445.00 | 3 936 412.00 | 4 003 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 731.00 | 102 731.00 | | 102 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 274.00 | 10 000.00 | | 10 274.00 |
DG Autres réserves | 154 145.00 | 228 532.00 | | 154 145.00 |
DH Report à nouveau | | -110 074.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 197.00 | 140 185.00 | | 212 197.00 |
DL TOTAL (I) | 479 347.00 | 371 375.00 | | 479 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 188.00 | 99 188.00 | | 99 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 188.00 | 99 188.00 | | 99 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 033 462.00 | 3 495 060.00 | | 3 033 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 984.00 | 208 562.00 | | 205 984.00 |
EA Autres dettes | 118 429.00 | 101 916.00 | | 118 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 357 877.00 | 3 805 538.00 | | 3 357 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 412.00 | 4 276 102.00 | | 3 936 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 574 284.00 | | 14 574 284.00 | 14 574 284.00 |
FD Production vendue biens | 194 609.00 | | 194 609.00 | 194 609.00 |
FG Production vendue services | 460 371.00 | | 460 371.00 | 460 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 229 264.00 | | 15 229 264.00 | 15 229 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 245 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 251 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 948 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 946.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 946.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 151.00 | 107 413.00 | | 85 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 245 732.00 | 15 778 092.00 | | 15 245 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 033 535.00 | 15 637 907.00 | | 15 033 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 197.00 | 140 185.00 | | 212 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 733.00 | | 1 667.00 | 239 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 011.00 | 2 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 011.00 | 80 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 068.00 | | 1 607.00 | 28 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 479.00 | | 60.00 | 163 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 047.00 | 2 339.00 | | 39 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 988.00 | 187.00 | | 12 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 059.00 | 2 152.00 | | 26 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 033 463.00 | 3 033 463.00 | | 3 033 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 568.00 | 117 568.00 | | 117 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 529.00 | 2 528.00 |
UX Autres créances clients | 2 969 979.00 | 2 969 979.00 | | 2 969 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 679.00 | 119 679.00 | | 119 679.00 |
VB T. V. A. | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
VI Groupe et associés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 802.00 | 85 802.00 | | 85 802.00 |
VP Divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 219 910.00 | 3 217 381.00 | 2 529.00 | 3 219 910.00 |
VW T.V.A. | 144 033.00 | 144 033.00 | | 144 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 357 877.00 | 3 357 877.00 | | 3 357 877.00 |