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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 889.00 | 43 241.00 | 648.00 | 43 889.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 327.00 | 265 392.00 | 106 935.00 | 372 327.00 |
BF Prêts | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 480.00 | 324 194.00 | 190 286.00 | 514 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 297.00 | | 220 297.00 | 220 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 057.00 | | 575 057.00 | 575 057.00 |
BZ Autres créances | 46 524.00 | | 46 524.00 | 46 524.00 |
CF Disponibilités | 955 279.00 | | 955 279.00 | 955 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 923.00 | | 1 813 923.00 | 1 813 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 403.00 | 324 194.00 | 2 004 209.00 | 2 328 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 188 764.00 | 188 764.00 | | 188 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
DG Autres réserves | 566 435.00 | 509 225.00 | | 566 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 141.00 | 57 211.00 | | 425 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 790.00 | 910 649.00 | | 1 335 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 143.00 | 100 912.00 | | 114 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 527.00 | | | 110 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 689.00 | | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 303.00 | 272 551.00 | | 177 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 505.00 | 239 138.00 | | 253 505.00 |
EA Autres dettes | 12 253.00 | 11 784.00 | | 12 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 419.00 | 624 384.00 | | 668 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 209.00 | 1 535 033.00 | | 2 004 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 527.00 | | | 110 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 694 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 694 530.00 | |
FM Production stockée | | | -4 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 725 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 878.00 | |
GE Autres charges | | | -2 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502 000.00 | 3 750.00 | | 502 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502 000.00 | 3 750.00 | | 502 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 218.00 | 2 874.00 | | 183 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 192.00 | 2 874.00 | | 188 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 808.00 | 876.00 | | 313 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 840.00 | | | 46 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 227 261.00 | 2 211 594.00 | | 3 227 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 120.00 | 2 154 383.00 | | 2 802 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 141.00 | 57 211.00 | | 425 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 422.00 | | | 909 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 761.00 | | | 121 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 711.00 | | | 779 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 493.00 | 54 878.00 | 283 177.00 | 552 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 344.00 | 2 545.00 | 1 648.00 | 42 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 149.00 | 52 333.00 | 281 529.00 | 510 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 303.00 | 177 303.00 | | 177 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 780.00 | 122 780.00 | | 122 780.00 |
UP Prêts | 2 029.00 | 977.00 | | 2 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 143.00 | 56 708.00 | 57 435.00 | 114 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 569.00 | | | 56 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 094.00 | 633 592.00 | 5 502.00 | 639 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 730.00 | 610 295.00 | 57 435.00 | 667 730.00 |