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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 145.00 | 54 950.00 | 1 195.00 | 56 145.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 140.00 | 23 245.00 | 21 895.00 | 45 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 634.00 | 334 976.00 | 146 658.00 | 481 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 743.00 | 413 171.00 | 247 572.00 | 660 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 431.00 | | 273 431.00 | 273 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 355.00 | 681.00 | 751 674.00 | 752 355.00 |
BZ Autres créances | 34 433.00 | | 34 433.00 | 34 433.00 |
CF Disponibilités | 932 879.00 | | 932 879.00 | 932 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 312.00 | 681.00 | 2 019 630.00 | 2 020 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 055.00 | 413 852.00 | 2 267 202.00 | 2 681 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 818.00 | | | 818.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 240.00 | 115 240.00 | | 115 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 556.00 | 137 556.00 | | 137 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
DG Autres réserves | 841 405.00 | 815 077.00 | | 841 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 731.00 | 126 329.00 | | 84 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 456.00 | 1 205 725.00 | | 1 190 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 054.00 | 94 391.00 | | 554 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 678.00 | 2 376.00 | | 1 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 271.00 | 192 113.00 | | 235 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 174.00 | 195 691.00 | | 275 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 377.00 | | 2 552.00 |
EA Autres dettes | 8 016.00 | 17 926.00 | | 8 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 746.00 | 504 874.00 | | 1 076 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 202.00 | 1 710 599.00 | | 2 267 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 751.00 | 465 010.00 | | 680 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 376.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 905 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 906 359.00 | |
FM Production stockée | | | -22 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 899 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 996.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 699.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 15 907.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -691.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 084.00 | 44 071.00 | | 33 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 384.00 | 3 033 102.00 | | 2 899 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814 653.00 | 2 906 773.00 | | 2 814 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 731.00 | 126 329.00 | | 84 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 693.00 | | 99 724.00 | 594 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 674.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 674.00 | 660 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 885.00 | | 28 485.00 | 103 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 535.00 | | 71 239.00 | 455 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 274.00 | | | 35 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 885.00 | 68 963.00 | | 317 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 159.00 | 1 467.00 | | 27 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 726.00 | 67 495.00 | | 290 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 271.00 | 235 271.00 | | 235 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 174.00 | 275 174.00 | | 275 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 752 355.00 | 751 537.00 | 818.00 | 752 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 054.00 | 159 737.00 | 394 318.00 | 554 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 500.00 | | | 502 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 836.00 | | | 42 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 356.00 | 806 938.00 | 2 418.00 | 809 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 069.00 | 680 751.00 | 394 318.00 | 1 075 069.00 |