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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 660.00 | 26 542.00 | 1 118.00 | 27 660.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 275.00 | 14 117.00 | 11 157.00 | 25 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 306.00 | 238 798.00 | 149 508.00 | 388 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 589.00 | 279 457.00 | 276 132.00 | 555 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 365.00 | | 260 365.00 | 260 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 455.00 | 681.00 | 710 773.00 | 711 455.00 |
BZ Autres créances | 92 083.00 | | 92 083.00 | 92 083.00 |
CF Disponibilités | 425 240.00 | | 425 240.00 | 425 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 476.00 | 681.00 | 1 515 795.00 | 1 516 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 065.00 | 280 139.00 | 1 791 926.00 | 2 072 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 818.00 | | | 818.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 240.00 | 115 240.00 | | 115 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 556.00 | 137 556.00 | | 137 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 524.00 | 10 450.00 | | 11 524.00 |
DG Autres réserves | 734 546.00 | 1 180 340.00 | | 734 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 675.00 | 105 280.00 | | 149 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 540.00 | 1 548 866.00 | | 1 148 540.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 320.00 | 115 195.00 | | 113 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 231.00 | 5 241.00 | | 5 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 974.00 | 186 528.00 | | 247 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 665.00 | 254 159.00 | | 251 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 686.00 | | |
EA Autres dettes | 5 998.00 | 43 567.00 | | 5 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 386.00 | 613 376.00 | | 630 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 926.00 | 2 162 242.00 | | 1 791 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 348.00 | 557 612.00 | | 50 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 118 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 118 772.00 | |
FM Production stockée | | | -323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | -636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 160.00 | 6 050.00 | | 5 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 160.00 | 9 945.00 | | 5 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 985.00 | 26 774.00 | | 16 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 995.00 | 26 774.00 | | 29 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 835.00 | -16 829.00 | | -24 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 935.00 | 23 172.00 | | 42 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 260.00 | 2 793 318.00 | | 3 147 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 586.00 | 2 688 038.00 | | 2 997 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 675.00 | 105 280.00 | | 149 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 898.00 | 5 847.00 | | 3 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 069.00 | | 60 710.00 | 568 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 062.00 | 38 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 189.00 | 555 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 081.00 | 103 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 046.00 | 413 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 965.00 | | | 121 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 917.00 | | 60 710.00 | 406 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 186.00 | | | 39 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 000.00 | 52 584.00 | 72 127.00 | 299 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 005.00 | 617.00 | 18 081.00 | 44 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 995.00 | 51 967.00 | 54 046.00 | 254 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 974.00 | 247 974.00 | | 247 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | 2 850.00 | 1 600.00 | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 711 455.00 | 710 637.00 | 818.00 | 711 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 320.00 | 62 972.00 | 50 348.00 | 113 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 374.00 | | | 68 374.00 |
VP Divers | 92 083.00 | 92 083.00 | | 92 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 665.00 | 251 665.00 | | 251 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 347.00 | 820 756.00 | 28 592.00 | 849 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 189.00 | 573 841.00 | 50 348.00 | 624 189.00 |