| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 734.00 | 14 197.00 | 16 537.00 | 30 734.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 362.00 | 30 250.00 | 19 112.00 | 49 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 501.00 | 382 001.00 | 161 500.00 | 543 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 421.00 | 426 447.00 | 274 974.00 | 701 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 236.00 | | 289 236.00 | 289 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 095.00 | | 1 023 095.00 | 1 023 095.00 |
BZ Autres créances | 35 785.00 | | 35 785.00 | 35 785.00 |
CF Disponibilités | 956 949.00 | | 956 949.00 | 956 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 066.00 | | 2 333 066.00 | 2 333 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 487.00 | 426 447.00 | 2 608 039.00 | 3 034 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 818.00 | | | 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 240.00 | 115 240.00 | | 115 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 556.00 | 137 556.00 | | 137 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
DG Autres réserves | 256 136.00 | 841 405.00 | | 256 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 611.00 | 84 731.00 | | 266 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 791 567.00 | 1 190 456.00 | | 791 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 708.00 | 554 054.00 | | 444 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 678.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 705.00 | 235 271.00 | | 342 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 365.00 | 275 174.00 | | 408 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 552.00 | | |
EA Autres dettes | 20 695.00 | 8 016.00 | | 20 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 473.00 | 1 076 746.00 | | 1 816 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 039.00 | 2 267 202.00 | | 2 608 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 316.00 | 680 751.00 | | 1 540 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 902 964.00 | | 3 902 964.00 | 3 902 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 902 964.00 | | 3 902 964.00 | 3 902 964.00 |
FM Production stockée | | | 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 935 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 754.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 563 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 60.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 60.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 020.00 | -60.00 | | 6 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 829.00 | 33 084.00 | | 92 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 828.00 | 2 899 384.00 | | 3 941 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 675 217.00 | 2 814 653.00 | | 3 675 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 611.00 | 84 731.00 | | 266 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 743.00 | | 102 156.00 | 660 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 478.00 | 701 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 720.00 | 106 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 758.00 | 592 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 370.00 | | 16 309.00 | 132 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 774.00 | | 85 847.00 | 526 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 171.00 | 74 754.00 | 61 478.00 | 413 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 950.00 | 967.00 | 41 720.00 | 54 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 221.00 | 73 788.00 | 19 758.00 | 358 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 705.00 | 342 705.00 | | 342 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 365.00 | 408 365.00 | | 408 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 695.00 | 620 695.00 | | 620 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 095.00 | 1 023 095.00 | | 1 023 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 708.00 | 168 552.00 | 276 156.00 | 444 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 046.00 | | | 174 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 525.00 | 1 069 925.00 | 1 600.00 | 1 071 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 473.00 | 1 540 316.00 | 276 156.00 | 1 816 473.00 |