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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 741.00 | 44 005.00 | 1 735.00 | 45 741.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 182.00 | 16 039.00 | 7 143.00 | 23 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 736.00 | 238 956.00 | 144 779.00 | 383 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
BF Prêts | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 069.00 | 299 000.00 | 269 068.00 | 568 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 024.00 | | 244 024.00 | 244 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 455.00 | | 566 455.00 | 566 455.00 |
BZ Autres créances | 103 501.00 | | 103 501.00 | 103 501.00 |
CF Disponibilités | 960 169.00 | | 960 169.00 | 960 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 173.00 | | 1 893 173.00 | 1 893 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 242.00 | 299 000.00 | 2 162 242.00 | 2 461 242.00 |
CU Autres participations | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 240.00 | 104 500.00 | | 115 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 556.00 | 40 500.00 | | 137 556.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 188 764.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
DG Autres réserves | 1 180 340.00 | 566 435.00 | | 1 180 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 280.00 | 425 141.00 | | 105 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 866.00 | 1 335 790.00 | | 1 548 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 195.00 | 114 143.00 | | 115 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 241.00 | 110 527.00 | | 5 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 689.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 528.00 | 177 303.00 | | 186 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 159.00 | 253 505.00 | | 254 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
EA Autres dettes | 43 567.00 | 12 253.00 | | 43 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 376.00 | 668 419.00 | | 613 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 242.00 | 2 004 209.00 | | 2 162 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 612.00 | 610 295.00 | | 557 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 759 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 759 436.00 | |
FM Production stockée | | | -3 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 397.00 | |
GE Autres charges | | | -3 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 502 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 945.00 | 502 000.00 | | 9 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 774.00 | 4 974.00 | | 26 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 218.00 | 183 218.00 | | 183 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 774.00 | 188 192.00 | | 26 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 829.00 | 313 808.00 | | -16 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 172.00 | 46 840.00 | | 23 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 318.00 | 3 227 261.00 | | 2 793 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 038.00 | 2 802 120.00 | | 2 688 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 280.00 | 425 141.00 | | 105 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 480.00 | | | 514 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 113.00 | | | 120 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 888.00 | | | 387 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 194.00 | 39 397.00 | 64 590.00 | 324 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 241.00 | 765.00 | | 43 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 953.00 | 38 633.00 | 64 590.00 | 280 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 528.00 | 186 528.00 | | 186 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 808.00 | 48 808.00 | | 48 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
UP Prêts | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 566 455.00 | | | 566 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 195.00 | 59 430.00 | 55 765.00 | 115 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 948.00 | | | 66 948.00 |
VP Divers | 103 501.00 | | | 103 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 159.00 | 254 159.00 | | 254 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 645.00 | 686 969.00 | 31 676.00 | 718 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 376.00 | 557 612.00 | 55 765.00 | 613 376.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |