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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 660.00 | 27 159.00 | 501.00 | 27 660.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 799.00 | 17 653.00 | 14 147.00 | 31 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 736.00 | 273 073.00 | 150 663.00 | 423 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 693.00 | 317 885.00 | 276 808.00 | 594 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 605.00 | | 254 605.00 | 254 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 982.00 | | 28 982.00 | 28 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 440.00 | 681.00 | 311 759.00 | 312 440.00 |
BZ Autres créances | 77 519.00 | | 77 519.00 | 77 519.00 |
CF Disponibilités | 742 660.00 | | 742 660.00 | 742 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 473.00 | 681.00 | 1 433 791.00 | 1 434 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 166.00 | 318 566.00 | 1 710 599.00 | 2 029 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 240.00 | 115 240.00 | | 115 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 556.00 | 137 556.00 | | 137 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
DG Autres réserves | 815 077.00 | 734 546.00 | | 815 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 329.00 | 149 675.00 | | 126 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 725.00 | 1 148 540.00 | | 1 205 725.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 391.00 | 113 320.00 | | 94 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 231.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 376.00 | 6 197.00 | | 2 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 113.00 | 247 974.00 | | 192 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 691.00 | 251 665.00 | | 195 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
EA Autres dettes | 17 926.00 | 5 998.00 | | 17 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 874.00 | 630 386.00 | | 504 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 599.00 | 1 791 926.00 | | 1 710 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 010.00 | 50 348.00 | | 465 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 977 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 977 790.00 | |
FM Production stockée | | | 27 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 5 160.00 | | 1 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 217.00 | 5 160.00 | | 15 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 16 985.00 | | 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 209.00 | 10.00 | | 15 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 907.00 | 29 995.00 | | 15 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | -24 835.00 | | -691.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 071.00 | 42 935.00 | | 44 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 102.00 | 3 147 260.00 | | 3 033 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 773.00 | 2 997 586.00 | | 2 906 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 329.00 | 149 675.00 | | 126 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 589.00 | 74 093.00 | | 555 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 35 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 989.00 | 594 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 139.00 | 455 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 885.00 | | | 103 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 581.00 | 74 093.00 | | 413 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 124.00 | | | 38 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 457.00 | 64 840.00 | 26 413.00 | 279 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 542.00 | 617.00 | | 26 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 916.00 | 64 223.00 | 26 413.00 | 252 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 113.00 | 192 113.00 | | 192 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 691.00 | 195 691.00 | | 195 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 312 440.00 | 311 623.00 | 818.00 | 312 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 391.00 | 56 903.00 | 37 488.00 | 94 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 030.00 | | | 72 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 519.00 | 77 519.00 | | 77 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 999.00 | 407 408.00 | 28 592.00 | 435 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 498.00 | 465 010.00 | 37 488.00 | 502 498.00 |