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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 943.00 | 44 670.00 | 16 273.00 | 60 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 499.00 | 105 732.00 | 24 767.00 | 130 499.00 |
BF Prêts | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 864.00 | 183 074.00 | 57 791.00 | 240 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 188.00 | | 214 188.00 | 214 188.00 |
BN En cours de production de biens | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 394.00 | | 81 394.00 | 81 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 184.00 | 8 624.00 | 1 180 560.00 | 1 189 184.00 |
BZ Autres créances | 67 356.00 | 50 225.00 | 17 131.00 | 67 356.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 881.00 | | 22 881.00 | 22 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 264.00 | 58 849.00 | 1 531 415.00 | 1 590 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 128.00 | 241 923.00 | 1 589 205.00 | 1 831 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 141 712.00 | 74 768.00 | | 141 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 675.00 | 86 943.00 | | 139 675.00 |
DL TOTAL (I) | 391 386.00 | 271 712.00 | | 391 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 703.00 | 169 699.00 | | 182 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 094.00 | 140 708.00 | | 84 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 788.00 | | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 583.00 | 930 264.00 | | 701 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 187.00 | 173 256.00 | | 178 187.00 |
EA Autres dettes | 50 464.00 | 2 448.00 | | 50 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 197 819.00 | 1 526 553.00 | | 1 197 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 205.00 | 1 798 265.00 | | 1 589 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 819.00 | 1 525 490.00 | | 1 197 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 638.00 | 150 248.00 | | 181 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 417 418.00 | 3 544.00 | 3 420 962.00 | 3 417 418.00 |
FG Production vendue services | 635 761.00 | | 635 761.00 | 635 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 053 179.00 | 3 544.00 | 4 056 723.00 | 4 053 179.00 |
FM Production stockée | | | -326 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 733 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 135 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 624.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 539 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 007.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 135.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473.00 | 926.00 | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 2 061.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | 6 946.00 | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 731.00 | 20 583.00 | | 48 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 733 189.00 | 3 763 654.00 | | 3 733 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 514.00 | 3 676 710.00 | | 3 593 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 675.00 | 86 943.00 | | 139 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 267.00 | 26 466.00 | | 23 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 223.00 | | 12 185.00 | 273 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 960.00 | 13 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 544.00 | 240 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 584.00 | 209 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 112.00 | | 8 185.00 | 238 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 662.00 | | 4 000.00 | 17 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 638.00 | 33 547.00 | 36 111.00 | 185 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 436.00 | 4 964.00 | | 9 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 202.00 | 28 582.00 | 36 111.00 | 176 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 624.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 225.00 | 8 624.00 | | 50 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 225.00 | 8 624.00 | | 50 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 583.00 | 701 583.00 | | 701 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 713.00 | 63 713.00 | | 63 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 030.00 | 69 030.00 | | 69 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 464.00 | 50 464.00 | | 50 464.00 |
UP Prêts | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 422.00 | | | 1 172 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
VB T. V. A. | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 640.00 | 181 640.00 | | 181 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VI Groupe et associés | 84 094.00 | 84 094.00 | | 84 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 179.00 | | | 54 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 123.00 | 1 293 123.00 | | 1 293 123.00 |
VW T.V.A. | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 031.00 | 1 197 031.00 | | 1 197 031.00 |