| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 875.00 | 65 668.00 | 2 207.00 | 67 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 099.00 | 129 420.00 | 31 679.00 | 161 099.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 184 224.00 | | 184 224.00 | 184 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 919.00 | 227 760.00 | 221 159.00 | 448 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 965.00 | | 345 965.00 | 345 965.00 |
BN En cours de production de biens | 189 164.00 | | 189 164.00 | 189 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 847.00 | | 87 847.00 | 87 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 296.00 | | 219 296.00 | 219 296.00 |
BZ Autres créances | 290 132.00 | | 290 132.00 | 290 132.00 |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 762.00 | | 1 149 762.00 | 1 149 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 681.00 | 227 760.00 | 1 370 921.00 | 1 598 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184 224.00 | | | 184 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 204.00 | 296 156.00 | | 8 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 280.00 | -287 953.00 | | 62 280.00 |
DL TOTAL (I) | 180 483.00 | 118 204.00 | | 180 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 786.00 | 324 275.00 | | 169 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 722.00 | 4 299.00 | | 1 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 037.00 | 905 245.00 | | 615 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 454.00 | 277 363.00 | | 313 454.00 |
EA Autres dettes | 26 376.00 | 60 191.00 | | 26 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 863.00 | 1 096.00 | | 63 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 437.00 | 1 572 469.00 | | 1 190 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 921.00 | 1 690 672.00 | | 1 370 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 437.00 | 1 572 469.00 | | 1 190 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 077 756.00 | 25 110.00 | 2 102 866.00 | 2 077 756.00 |
FG Production vendue services | 834 358.00 | | 834 358.00 | 834 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 912 114.00 | 25 110.00 | 2 937 224.00 | 2 912 114.00 |
FM Production stockée | | | 114 590.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 604 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 874.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 3 527.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 32 401.00 | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 250.00 | 29 807.00 | | 6 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 030.00 | 2 966 342.00 | | 3 063 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 000 750.00 | 3 254 295.00 | | 3 000 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 280.00 | -287 953.00 | | 62 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 160.00 | 82 103.00 | | 34 160.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 160.00 | 82 103.00 | | 34 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 606.00 | | 622 189.00 | 273 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 446 731.00 | 184 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 876.00 | 448 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144.00 | 247 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 754.00 | | 636.00 | 246 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 403.00 | | 621 553.00 | 9 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 268.00 | 18 636.00 | 144.00 | 209 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 868.00 | 18 636.00 | 144.00 | 194 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 037.00 | 615 037.00 | | 615 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 760.00 | 104 760.00 | | 104 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 060.00 | 65 060.00 | | 65 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 863.00 | 63 863.00 | | 63 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 224.00 | 184 224.00 | | 184 224.00 |
UX Autres créances clients | 219 296.00 | 219 296.00 | | 219 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 786.00 | 169 786.00 | | 169 786.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 017.00 | 279 017.00 | | 279 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 976.00 | 708 976.00 | | 708 976.00 |
VW T.V.A. | 135 316.00 | 135 316.00 | | 135 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 715.00 | 1 188 715.00 | | 1 188 715.00 |