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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 546.00 | 51 933.00 | 17 613.00 | 69 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 306.00 | 100 871.00 | 59 435.00 | 160 306.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 235.00 | 185 476.00 | 88 759.00 | 274 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 975.00 | | 389 975.00 | 389 975.00 |
BN En cours de production de biens | 94 160.00 | | 94 160.00 | 94 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 733.00 | | 241 733.00 | 241 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 796 270.00 | 8 624.00 | 787 646.00 | 796 270.00 |
BZ Autres créances | 147 855.00 | 50 225.00 | 97 630.00 | 147 855.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 636.00 | 58 849.00 | 1 635 787.00 | 1 694 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 871.00 | 244 325.00 | 1 724 545.00 | 1 968 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 221 386.00 | 141 712.00 | | 221 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 467.00 | 139 675.00 | | 60 467.00 |
DL TOTAL (I) | 391 853.00 | 391 386.00 | | 391 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 631.00 | 182 703.00 | | 339 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 505.00 | 84 094.00 | | 88 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 501.00 | 788.00 | | 3 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 969.00 | 701 583.00 | | 651 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 802.00 | 178 187.00 | | 160 802.00 |
EA Autres dettes | 88 285.00 | 50 464.00 | | 88 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 692.00 | 1 197 819.00 | | 1 332 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 545.00 | 1 589 205.00 | | 1 724 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 692.00 | 1 197 819.00 | | 1 332 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 133 108.00 | 2 677.00 | 3 135 785.00 | 3 133 108.00 |
FG Production vendue services | 387 110.00 | | 387 110.00 | 387 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 520 218.00 | 2 677.00 | 3 522 895.00 | 3 520 218.00 |
FM Production stockée | | | 240 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 767 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 374 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 704 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 17.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 688.00 | 473.00 | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 183.00 | 490.00 | | 2 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 414.00 | -490.00 | | 6 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 631.00 | 48 731.00 | | 4 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 871.00 | 3 733 189.00 | | 3 775 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 715 404.00 | 3 593 514.00 | | 3 715 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 467.00 | 139 675.00 | | 60 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 546.00 | 23 267.00 | | 28 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 864.00 | | 60 507.00 | 240 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 040.00 | 8 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 136.00 | 274 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 096.00 | 248 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 714.00 | | 60 507.00 | 209 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 074.00 | 22 811.00 | 20 408.00 | 183 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 674.00 | 22 811.00 | 20 408.00 | 168 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 849.00 | | | 58 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 849.00 | | | 58 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 969.00 | 651 969.00 | | 651 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 955.00 | 89 955.00 | | 89 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 855.00 | 69 855.00 | | 69 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 285.00 | 88 285.00 | | 88 285.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
UX Autres créances clients | 779 508.00 | 779 508.00 | | 779 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VB T. V. A. | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 631.00 | 339 631.00 | | 339 631.00 |
VI Groupe et associés | 88 505.00 | 88 505.00 | | 88 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 529.00 | 68 529.00 | | 68 529.00 |
VP Divers | 1 053.00 | 11 053.00 | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 914.00 | 52 914.00 | | 52 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 331.00 | 977 331.00 | | 977 331.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 191.00 | 1 329 191.00 | | 1 329 191.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |