| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 239.00 | 62 134.00 | 5 104.00 | 67 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 243.00 | 114 462.00 | 46 781.00 | 161 243.00 |
BF Prêts | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 606.00 | 209 268.00 | 64 337.00 | 273 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 841.00 | | 363 841.00 | 363 841.00 |
BN En cours de production de biens | 63 803.00 | | 63 803.00 | 63 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 617.00 | | 98 617.00 | 98 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 195.00 | 2 280.00 | 747 915.00 | 750 195.00 |
BZ Autres créances | 319 902.00 | | 319 902.00 | 319 902.00 |
CF Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 073.00 | | 31 073.00 | 31 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 615.00 | 2 280.00 | 1 626 335.00 | 1 628 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 221.00 | 211 548.00 | 1 690 672.00 | 1 902 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 296 156.00 | 281 853.00 | | 296 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 953.00 | 14 303.00 | | -287 953.00 |
DL TOTAL (I) | 118 204.00 | 406 156.00 | | 118 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 275.00 | 192 389.00 | | 324 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 468.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 299.00 | 7 160.00 | | 4 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 245.00 | 641 082.00 | | 905 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 363.00 | 205 191.00 | | 277 363.00 |
EA Autres dettes | 60 191.00 | 133 148.00 | | 60 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 469.00 | 1 269 439.00 | | 1 572 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 672.00 | 1 675 595.00 | | 1 690 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 455 392.00 | 9 714.00 | 2 465 106.00 | 2 455 392.00 |
FG Production vendue services | 521 992.00 | | 521 992.00 | 521 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 385.00 | 9 714.00 | 2 987 099.00 | 2 977 385.00 |
FM Production stockée | | | -69 197.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 933 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 863 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 667.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 246 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 874.00 | 2 518.00 | | 28 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 527.00 | 1 665.00 | | 3 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 401.00 | 4 183.00 | | 32 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 480.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 524.00 | 1 199.00 | | 2 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 594.00 | 2 679.00 | | 2 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 807.00 | 1 505.00 | | 29 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 342.00 | 5 115 713.00 | | 2 966 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254 295.00 | 5 101 410.00 | | 3 254 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 953.00 | 14 303.00 | | -287 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 250.00 | | 15 758.00 | 268 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 9 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 403.00 | 273 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 703.00 | 246 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 699.00 | | 15 758.00 | 238 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 780.00 | 19 667.00 | 5 179.00 | 194 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 380.00 | 19 667.00 | 5 179.00 | 180 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 280.00 | | 1 000.00 | 3 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 280.00 | | 1 000.00 | 3 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 280.00 | | 1 000.00 | 3 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 245.00 | 905 245.00 | | 905 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 547.00 | 89 547.00 | | 89 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 612.00 | 64 612.00 | | 64 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 191.00 | 60 191.00 | | 60 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UP Prêts | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
UX Autres créances clients | 747 459.00 | 747 459.00 | | 747 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 322.00 | 316 322.00 | | 316 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 067.00 | 316 067.00 | | 316 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 572.00 | 1 110 572.00 | | 1 110 572.00 |
VW T.V.A. | 114 367.00 | 114 367.00 | | 114 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 170.00 | 1 568 170.00 | | 1 568 170.00 |