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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 427.00 | 68 353.00 | 134 074.00 | 202 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 896.00 | 141 137.00 | 25 759.00 | 166 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 939.00 | | 69 939.00 | 69 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 983.00 | 242 162.00 | 232 821.00 | 474 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 976.00 | | 417 976.00 | 417 976.00 |
BN En cours de production de biens | 129 384.00 | | 129 384.00 | 129 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 883.00 | | 109 883.00 | 109 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 454.00 | | 196 454.00 | 196 454.00 |
BZ Autres créances | 66 066.00 | | 66 066.00 | 66 066.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 122.00 | | 934 122.00 | 934 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 105.00 | 242 162.00 | 1 166 943.00 | 1 409 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 939.00 | | | 69 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 483.00 | 8 204.00 | | 70 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 318.00 | 62 280.00 | | 19 318.00 |
DL TOTAL (I) | 199 801.00 | 180 483.00 | | 199 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 016.00 | 169 786.00 | | 254 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | 200.00 | | 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 880.00 | 1 722.00 | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 560.00 | 615 037.00 | | 428 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 216.00 | 313 454.00 | | 221 216.00 |
EA Autres dettes | 52 253.00 | 26 376.00 | | 52 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 400.00 | 63 863.00 | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 142.00 | 1 190 437.00 | | 967 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 943.00 | 1 370 921.00 | | 1 166 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 033.00 | 1 190 437.00 | | 765 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 522 567.00 | 68 934.00 | 2 591 501.00 | 2 522 567.00 |
FG Production vendue services | 875 286.00 | | 875 286.00 | 875 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 853.00 | 68 934.00 | 3 466 787.00 | 3 397 853.00 |
FM Production stockée | | | -37 743.00 | |
FN Production immobilisée | | | 120 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 552 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 965 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 546.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 534 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 412.00 | 6 250.00 | | 3 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 412.00 | 6 250.00 | | 3 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 367.00 | 6 250.00 | | 3 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 403.00 | 3 063 030.00 | | 3 556 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 085.00 | 3 000 750.00 | | 3 537 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 318.00 | 62 280.00 | | 19 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 476.00 | 34 160.00 | | 76 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 919.00 | | 894 883.00 | 448 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 868 674.00 | 69 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 868 819.00 | 474 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144.00 | 387 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 245.00 | | 140 494.00 | 247 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 224.00 | | 754 389.00 | 184 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 760.00 | 14 546.00 | 144.00 | 227 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 360.00 | 14 546.00 | 144.00 | 213 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 560.00 | 428 560.00 | | 428 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 008.00 | 99 008.00 | | 99 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 303.00 | 52 303.00 | | 52 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 253.00 | 52 253.00 | | 52 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 939.00 | 69 939.00 | | 69 939.00 |
UX Autres créances clients | 196 454.00 | 196 454.00 | | 196 454.00 |
VB T. V. A. | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 908.00 | 51 908.00 | | 51 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 108.00 | | 191 460.00 | 202 108.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 108.00 | | | 202 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 718.00 | 346 718.00 | | 346 718.00 |
VW T.V.A. | 64 027.00 | 64 027.00 | | 64 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 262.00 | 762 154.00 | 191 460.00 | 964 262.00 |