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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 528.00 | 61 328.00 | 13 200.00 | 74 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 898.00 | 100 780.00 | 45 118.00 | 145 898.00 |
BF Prêts | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 250.00 | 194 780.00 | 73 470.00 | 268 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 549.00 | | 478 549.00 | 478 549.00 |
BN En cours de production de biens | 133 889.00 | | 133 889.00 | 133 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 728.00 | | 97 728.00 | 97 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 885.00 | 3 280.00 | 787 605.00 | 790 885.00 |
BZ Autres créances | 65 075.00 | | 65 075.00 | 65 075.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 153.00 | | 39 153.00 | 39 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 405.00 | 3 280.00 | 1 602 125.00 | 1 605 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 656.00 | 198 060.00 | 1 675 595.00 | 1 873 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 281 853.00 | 221 386.00 | | 281 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 303.00 | 60 467.00 | | 14 303.00 |
DL TOTAL (I) | 406 156.00 | 391 853.00 | | 406 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 389.00 | 339 631.00 | | 192 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 468.00 | 88 505.00 | | 90 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 160.00 | 3 501.00 | | 7 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 082.00 | 651 969.00 | | 641 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 191.00 | 160 802.00 | | 205 191.00 |
EA Autres dettes | 133 148.00 | 88 285.00 | | 133 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 439.00 | 1 332 692.00 | | 1 269 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 595.00 | 1 724 545.00 | | 1 675 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 486.00 | 1 332 692.00 | | 1 261 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 405 353.00 | | 4 405 353.00 | 4 405 353.00 |
FG Production vendue services | 737 289.00 | 879.00 | 738 168.00 | 737 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 142 642.00 | 879.00 | 5 143 521.00 | 5 142 642.00 |
FM Production stockée | | | -104 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 239.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 111 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 900 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 943.00 | |
GE Autres charges | | | 50 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 089 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 518.00 | 351.00 | | 2 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 665.00 | 8 247.00 | | 1 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 183.00 | 8 597.00 | | 4 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | 495.00 | | 1 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 199.00 | 1 688.00 | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 679.00 | 2 183.00 | | 2 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 505.00 | 6 414.00 | | 1 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 631.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 115 713.00 | 3 775 871.00 | | 5 115 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 101 410.00 | 3 715 404.00 | | 5 101 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 303.00 | 60 467.00 | | 14 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 235.00 | | 22 013.00 | 274 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 159.00 | 12 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 997.00 | 268 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 838.00 | 238 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 124.00 | | 15 413.00 | 248 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 662.00 | | 6 600.00 | 8 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 476.00 | 32 943.00 | 23 639.00 | 185 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 076.00 | 32 943.00 | 23 639.00 | 171 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 624.00 | | 5 344.00 | 8 624.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 225.00 | | 50 225.00 | 50 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 849.00 | | 55 569.00 | 58 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 849.00 | | 55 569.00 | 58 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 082.00 | 641 082.00 | | 641 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 099.00 | 74 099.00 | | 74 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 657.00 | 64 657.00 | | 64 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 148.00 | 133 148.00 | | 133 148.00 |
UP Prêts | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
UX Autres créances clients | 786 949.00 | 786 949.00 | | 786 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VB T. V. A. | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 920.00 | 173 920.00 | | 173 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 470.00 | 10 517.00 | 7 953.00 | 18 470.00 |
VI Groupe et associés | 90 468.00 | 90 468.00 | | 90 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 682.00 | 34 682.00 | 34 682.00 | 34 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 215.00 | 907 215.00 | | 907 215.00 |
VW T.V.A. | 57 971.00 | 57 971.00 | | 57 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 279.00 | 1 254 326.00 | 7 953.00 | 1 262 279.00 |