| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 466.00 | 238 509.00 | 2 956.00 | 241 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 107.00 | 351 375.00 | 74 731.00 | 426 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 918.00 | 632 905.00 | 92 013.00 | 724 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 153 693.00 | 163 823.00 | 1 989 869.00 | 2 153 693.00 |
BN En cours de production de biens | 1 143 894.00 | | 1 143 894.00 | 1 143 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 817 353.00 | | 2 817 353.00 | 2 817 353.00 |
BZ Autres créances | 460 150.00 | | 460 150.00 | 460 150.00 |
CF Disponibilités | 943 490.00 | | 943 490.00 | 943 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 535 544.00 | 163 823.00 | 7 371 720.00 | 7 535 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 260 462.00 | 796 729.00 | 7 463 733.00 | 8 260 462.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 126 301.00 | 1 126 301.00 | | 1 126 301.00 |
DH Report à nouveau | 1 706 911.00 | 1 470 425.00 | | 1 706 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 577.00 | 473 985.00 | | 867 577.00 |
DL TOTAL (I) | 3 810 790.00 | 3 180 713.00 | | 3 810 790.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 70 000.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 70 000.00 | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 262 500.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 224.00 | 2 019 104.00 | | 1 823 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 734.00 | 854 692.00 | | 1 121 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 36 184.00 | 37 040.00 | | 36 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 482 942.00 | 3 173 337.00 | | 3 482 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 463 733.00 | 6 424 050.00 | | 7 463 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 482 942.00 | 3 173 337.00 | | 3 482 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 961 981.00 | | 12 961 981.00 | 12 961 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 961 981.00 | | 12 961 981.00 | 12 961 981.00 |
FM Production stockée | | | 122 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 335 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 741 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 628 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 114 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 77 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 995 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 339 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 392 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740.00 | | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 103.00 | 29 843.00 | | 132 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 336.00 | 130 322.00 | | 421 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 420 947.00 | 12 553 954.00 | | 13 420 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 553 369.00 | 12 079 968.00 | | 12 553 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 577.00 | 473 985.00 | | 867 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 312.00 | 36 609.00 | | 42 312.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 80 615.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 181 737.00 | 163 824.00 | 181 737.00 | 181 737.00 |
6T Sur comptes clients | 69 778.00 | | 69 778.00 | 69 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 516.00 | 163 824.00 | 251 515.00 | 251 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 516.00 | 163 824.00 | 251 515.00 | 251 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 224.00 | 1 823 224.00 | | 1 823 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 298 789.00 | 3 294 465.00 | 4 324.00 | 3 298 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 482 943.00 | 3 482 943.00 | | 3 482 943.00 |