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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 674.00 | 235 651.00 | 25 022.00 | 260 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 016.00 | 440 102.00 | 35 914.00 | 476 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 036.00 | 718 774.00 | 75 262.00 | 794 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 866 961.00 | 157 740.00 | 2 709 220.00 | 2 866 961.00 |
BN En cours de production de biens | 1 160 067.00 | | 1 160 067.00 | 1 160 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 361 114.00 | | 2 361 114.00 | 2 361 114.00 |
BZ Autres créances | 238 146.00 | | 238 146.00 | 238 146.00 |
CF Disponibilités | 290 483.00 | | 290 483.00 | 290 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 934 142.00 | 157 740.00 | 6 776 401.00 | 6 934 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 728 178.00 | 876 514.00 | 6 851 663.00 | 7 728 178.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 126 301.00 | 1 126 301.00 | | 1 126 301.00 |
DH Report à nouveau | 837 947.00 | 1 116 606.00 | | 837 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 061.00 | -278 659.00 | | 210 061.00 |
DK Provisions réglementées | 458 791.00 | 387 291.00 | | 458 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 743 100.00 | 2 461 539.00 | | 2 743 100.00 |
DP Provisions pour risques | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 990.00 | 1 720 495.00 | | 1 876 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 333.00 | 1 121 971.00 | | 952 333.00 |
EA Autres dettes | 859 239.00 | 1 415 467.00 | | 859 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 688 562.00 | 4 257 934.00 | | 3 688 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 851 663.00 | 7 139 474.00 | | 6 851 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 688 562.00 | 4 257 934.00 | | 3 688 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
FG Production vendue services | 14 917 530.00 | | 14 917 530.00 | 14 917 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 918 580.00 | | 14 918 580.00 | 14 918 580.00 |
FM Production stockée | | | -417 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 557 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 907 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 630 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 572 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 738.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 429 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 238 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 238 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 168.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 499.00 | 387 291.00 | | 71 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 499.00 | 388 459.00 | | 71 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 499.00 | -150 126.00 | | -71 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 60 982.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 183.00 | 315 950.00 | | 4 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 717 531.00 | 11 677 891.00 | | 14 717 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 507 469.00 | 11 956 550.00 | | 14 507 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 061.00 | -278 659.00 | | 210 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 364.00 | 48 877.00 | | 58 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 454.00 | 39 542.00 | 78 222.00 | 757 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 020.00 | | | 43 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 434.00 | 39 542.00 | 78 222.00 | 714 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 387 291.00 | 71 500.00 | | 387 291.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 291.00 | 71 500.00 | | 807 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 991.00 | 1 876 991.00 | | 1 876 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 952 333.00 | 952 333.00 | | 952 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 239.00 | 859 239.00 | | 859 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616 630.00 | 2 616 630.00 | | 2 616 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 954.00 | 2 616 630.00 | 4 324.00 | 2 620 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 688 563.00 | 3 688 563.00 | | 3 688 563.00 |