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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 629.00 | 265 604.00 | 38 025.00 | 303 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 586.00 | 406 731.00 | 86 855.00 | 493 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 560.00 | 715 355.00 | 139 205.00 | 854 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 491 245.00 | 122 045.00 | 2 369 199.00 | 2 491 245.00 |
BN En cours de production de biens | 1 405 074.00 | | 1 405 074.00 | 1 405 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355 159.00 | | 2 355 159.00 | 2 355 159.00 |
BZ Autres créances | 589 293.00 | | 589 293.00 | 589 293.00 |
CF Disponibilités | 92 655.00 | | 92 655.00 | 92 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 950 582.00 | 122 045.00 | 6 828 536.00 | 6 950 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 805 143.00 | 837 401.00 | 6 967 741.00 | 7 805 143.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 126 301.00 | 1 126 301.00 | | 1 126 301.00 |
DH Report à nouveau | 1 162 123.00 | 1 025 156.00 | | 1 162 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 517.00 | 136 966.00 | | -45 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 907.00 | 2 398 425.00 | | 2 352 907.00 |
DP Provisions pour risques | 420 000.00 | 490 000.00 | | 420 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 333.00 | | | 238 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 658 333.00 | 490 000.00 | | 658 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 290 214.00 | 2 774 651.00 | | 2 290 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 075.00 | 806 848.00 | | 793 075.00 |
EA Autres dettes | 873 210.00 | 917 151.00 | | 873 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 956 501.00 | 4 502 967.00 | | 3 956 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 967 741.00 | 7 391 392.00 | | 6 967 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 956 501.00 | 4 502 967.00 | | 3 956 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 317.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -356.00 | | -356.00 | -356.00 |
FG Production vendue services | 14 385 252.00 | | 14 385 252.00 | 14 385 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 384 896.00 | | 14 384 896.00 | 14 384 896.00 |
FM Production stockée | | | -705 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 885 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 964 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 572 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 608 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 712 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 971.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 069.00 | 35.00 | | 26 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 333.00 | | | 238 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 402.00 | 35.00 | | 264 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 402.00 | 8 936.00 | | -264 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 034.00 | 7 011.00 | | -50 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 885 814.00 | 14 578 215.00 | | 13 885 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 931 331.00 | 14 441 248.00 | | 13 931 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 517.00 | 136 966.00 | | -45 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 652.00 | 50 415.00 | | 62 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 579.00 | 38 777.00 | | 676 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 020.00 | | | 43 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 559.00 | 38 777.00 | | 633 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 000.00 | 238 333.00 | 70 000.00 | 490 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 000.00 | 238 333.00 | 70 000.00 | 490 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 290 215.00 | 2 290 215.00 | | 2 290 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 076.00 | 793 076.00 | | 793 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 211.00 | 873 211.00 | | 873 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961 607.00 | 2 961 607.00 | | 2 961 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 931.00 | 2 961 607.00 | 4 324.00 | 2 965 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 956 501.00 | 3 956 501.00 | | 3 956 501.00 |