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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 587.00 | 241 796.00 | 1 790.00 | 243 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 802.00 | 362 687.00 | 88 114.00 | 450 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 734.00 | 647 504.00 | 104 229.00 | 751 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 164 117.00 | 174 782.00 | 1 989 334.00 | 2 164 117.00 |
BN En cours de production de biens | 809 221.00 | | 809 221.00 | 809 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 065 598.00 | | 3 065 598.00 | 3 065 598.00 |
BZ Autres créances | 649 803.00 | | 649 803.00 | 649 803.00 |
CF Disponibilités | 59 890.00 | | 59 890.00 | 59 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 765 585.00 | 174 782.00 | 6 590 803.00 | 6 765 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 517 320.00 | 822 287.00 | 6 695 032.00 | 7 517 320.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 126 301.00 | 1 126 301.00 | | 1 126 301.00 |
DH Report à nouveau | 254 489.00 | 1 706 911.00 | | 254 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 667.00 | 867 577.00 | | 770 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 458.00 | 3 810 790.00 | | 2 261 458.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | 170 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 170 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 500 000.00 | | 1 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 292.00 | 1 823 224.00 | | 2 119 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 388.00 | 1 121 734.00 | | 814 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 800.00 | | 1 548.00 |
EA Autres dettes | 48 345.00 | 36 184.00 | | 48 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 083 574.00 | 3 482 942.00 | | 4 083 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 695 032.00 | 7 463 733.00 | | 6 695 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 083 574.00 | 3 482 942.00 | | 4 083 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 268 517.00 | | 14 268 517.00 | 14 268 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 268 517.00 | | 14 268 517.00 | 14 268 517.00 |
FM Production stockée | | | -334 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 122 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 801 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 025 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 258 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 691 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 221.00 | 31 712.00 | | 7 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 740.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 221.00 | 32 452.00 | | 8 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 2 343.00 | | 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 3 567.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 608.00 | 28 885.00 | | 7 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 598.00 | 132 103.00 | | 17 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 227.00 | 421 336.00 | | 70 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 550 289.00 | 13 420 947.00 | | 14 550 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 779 622.00 | 12 553 369.00 | | 13 779 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 667.00 | 867 577.00 | | 770 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 134.00 | 42 312.00 | | 43 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 020.00 | | | 43 020.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 589 885.00 | 25 899.00 | 11 300.00 | 589 885.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 824.00 | 174 782.00 | 163 824.00 | 163 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 796 730.00 | 200 681.00 | 175 124.00 | 796 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 730.00 | 200 681.00 | 175 124.00 | 796 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 293.00 | 2 119 293.00 | | 2 119 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 345.00 | 48 345.00 | | 48 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814 389.00 | 814 389.00 | | 814 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 736 681.00 | 3 732 356.00 | 4 324.00 | 3 736 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 083 575.00 | 4 083 575.00 | | 4 083 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |