| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 629.00 | 252 267.00 | 51 362.00 | 303 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 782.00 | 381 290.00 | 67 491.00 | 448 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 757.00 | 676 578.00 | 133 178.00 | 809 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 498 593.00 | 115 608.00 | 2 382 984.00 | 2 498 593.00 |
BN En cours de production de biens | 2 110 428.00 | | 2 110 428.00 | 2 110 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 830.00 | | 1 827 830.00 | 1 827 830.00 |
BZ Autres créances | 754 034.00 | | 754 034.00 | 754 034.00 |
CF Disponibilités | 165 425.00 | | 165 425.00 | 165 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 373 822.00 | 115 608.00 | 7 258 213.00 | 7 373 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 183 579.00 | 792 187.00 | 7 391 392.00 | 8 183 579.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 126 301.00 | 1 126 301.00 | | 1 126 301.00 |
DH Report à nouveau | 1 025 156.00 | 254 489.00 | | 1 025 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 966.00 | 770 667.00 | | 136 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 425.00 | 2 261 458.00 | | 2 398 425.00 |
DP Provisions pour risques | 490 000.00 | 350 000.00 | | 490 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 000.00 | 350 000.00 | | 490 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 651.00 | 2 119 292.00 | | 2 774 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 848.00 | 814 388.00 | | 806 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 548.00 | | |
EA Autres dettes | 917 151.00 | 48 345.00 | | 917 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 502 967.00 | 4 083 574.00 | | 4 502 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 391 392.00 | 6 695 032.00 | | 7 391 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 502 967.00 | 4 083 574.00 | | 4 502 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
FG Production vendue services | 13 072 851.00 | | 13 072 851.00 | 13 072 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 073 208.00 | | 13 073 208.00 | 13 073 208.00 |
FM Production stockée | | | 1 301 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 569 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 329 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -334 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 372 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 391 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 434 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 971.00 | 7 221.00 | | 8 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 971.00 | 8 221.00 | | 8 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 613.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 613.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 936.00 | 7 608.00 | | 8 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 598.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 011.00 | 70 227.00 | | 7 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 578 215.00 | 14 550 289.00 | | 14 578 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 441 248.00 | 13 779 622.00 | | 14 441 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 966.00 | 770 667.00 | | 136 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 415.00 | 43 134.00 | | 50 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | 140 000.00 | | 350 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 782.00 | 115 608.00 | 174 782.00 | 174 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 782.00 | 115 608.00 | 174 782.00 | 174 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 782.00 | 255 608.00 | 174 782.00 | 524 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 651.00 | 2 774 651.00 | | 2 774 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917 151.00 | 917 151.00 | | 917 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806 848.00 | 806 848.00 | | 806 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 603 700.00 | 2 599 375.00 | 4 324.00 | 2 603 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 502 967.00 | 4 502 967.00 | | 4 502 967.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |