| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 928.00 | 280 333.00 | 32 595.00 | 312 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 747.00 | 434 099.00 | 60 648.00 | 494 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 022.00 | 757 453.00 | 107 568.00 | 865 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 586 975.00 | 62 067.00 | 2 524 907.00 | 2 586 975.00 |
BN En cours de production de biens | 1 577 739.00 | | 1 577 739.00 | 1 577 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979 371.00 | 374.00 | 1 978 997.00 | 1 979 371.00 |
BZ Autres créances | 417 807.00 | | 417 807.00 | 417 807.00 |
CF Disponibilités | 516 183.00 | | 516 183.00 | 516 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 094 348.00 | 62 441.00 | 7 031 906.00 | 7 094 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 959 370.00 | 819 895.00 | 7 139 474.00 | 7 959 370.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 126 301.00 | 1 126 301.00 | | 1 126 301.00 |
DH Report à nouveau | 1 116 606.00 | 1 162 123.00 | | 1 116 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 659.00 | -45 517.00 | | -278 659.00 |
DK Provisions réglementées | 387 291.00 | | | 387 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 539.00 | 2 352 907.00 | | 2 461 539.00 |
DP Provisions pour risques | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 238 333.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 420 000.00 | 658 333.00 | | 420 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 495.00 | 2 290 214.00 | | 1 720 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 971.00 | 793 075.00 | | 1 121 971.00 |
EA Autres dettes | 1 415 467.00 | 873 210.00 | | 1 415 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 257 934.00 | 3 956 501.00 | | 4 257 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 139 474.00 | 6 967 741.00 | | 7 139 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 257 934.00 | 3 956 501.00 | | 4 257 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 060 965.00 | | 11 060 965.00 | 11 060 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 060 965.00 | | 11 060 965.00 | 11 060 965.00 |
FM Production stockée | | | 172 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 439 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 623 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 966 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 280 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 441.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 187 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 333.00 | | | 238 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 333.00 | | | 238 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | 26 069.00 | | 1 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 291.00 | 238 333.00 | | 387 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 459.00 | 264 402.00 | | 388 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 126.00 | -264 402.00 | | -150 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 982.00 | | | 60 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 950.00 | -50 034.00 | | 315 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 677 891.00 | 13 885 814.00 | | 11 677 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 956 550.00 | 13 931 331.00 | | 11 956 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 659.00 | -45 517.00 | | -278 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 877.00 | 62 652.00 | | 48 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 356.00 | 42 097.00 | | 715 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 020.00 | | | 43 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 336.00 | 42 097.00 | | 672 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 122 045.00 | 62 067.00 | 122 045.00 | 122 045.00 |
6T Sur comptes clients | | 374.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 045.00 | 62 441.00 | 122 045.00 | 122 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 045.00 | 62 441.00 | 122 045.00 | 122 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 495.00 | 1 720 495.00 | | 1 720 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 121 972.00 | 1 121 972.00 | | 1 121 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415 468.00 | 1 415 468.00 | | 1 415 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413 451.00 | 2 413 451.00 | | 2 413 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 775.00 | 2 413 451.00 | 4 324.00 | 2 417 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 257 935.00 | 4 257 935.00 | | 4 257 935.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |