| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 242.00 | 62 378.00 | 864.00 | 63 242.00 |
AN Terrains | 230 174.00 | | 230 174.00 | 230 174.00 |
AP Constructions | 12 285 196.00 | 6 640 652.00 | 5 644 544.00 | 12 285 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 263 458.00 | 19 314 687.00 | 8 948 771.00 | 28 263 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 868.00 | 341 944.00 | 267 924.00 | 609 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 928 963.00 | | 928 963.00 | 928 963.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 383 901.00 | 26 359 661.00 | 16 024 240.00 | 42 383 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 917 905.00 | 118 410.00 | 4 799 495.00 | 4 917 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 356 419.00 | 154 830.00 | 2 201 589.00 | 2 356 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 722 498.00 | 33 000.00 | 8 689 498.00 | 8 722 498.00 |
BZ Autres créances | 438 565.00 | | 438 565.00 | 438 565.00 |
CF Disponibilités | 5 345 723.00 | | 5 345 723.00 | 5 345 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 858.00 | | 84 858.00 | 84 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 865 967.00 | 306 240.00 | 21 559 728.00 | 21 865 967.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 259 570.00 | 26 665 901.00 | 37 593 669.00 | 64 259 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300 000.00 | 15 300 000.00 | | 15 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 258 071.00 | 5 622 006.00 | | 7 258 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576 695.00 | 1 636 065.00 | | 1 576 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 499 448.00 | 528 608.00 | | 499 448.00 |
DK Provisions réglementées | 3 824 789.00 | 3 023 165.00 | | 3 824 789.00 |
DL TOTAL (I) | 29 999 969.00 | 27 650 811.00 | | 29 999 969.00 |
DP Provisions pour risques | 111 276.00 | 216 833.00 | | 111 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 511 016.00 | 332 427.00 | | 511 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 622 291.00 | 549 260.00 | | 622 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 531.00 | 57 248.00 | | 23 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 504 039.00 | 3 768 898.00 | | 4 504 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 888 900.00 | 2 473 323.00 | | 1 888 900.00 |
EA Autres dettes | 529 025.00 | 848 629.00 | | 529 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 945 497.00 | 7 148 109.00 | | 6 945 497.00 |
ED (V) | 25 912.00 | 6 412.00 | | 25 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 593 669.00 | 35 354 593.00 | | 37 593 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 945 496.00 | 7 148 109.00 | | 6 945 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 747 737.00 | 32 577 617.00 | 35 325 354.00 | 2 747 737.00 |
FG Production vendue services | | 766 523.00 | 766 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 737.00 | 33 344 140.00 | 36 091 877.00 | 2 747 737.00 |
FM Production stockée | | | 1 203 646.00 | |
FN Production immobilisée | | | 99 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 408 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 368 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 002 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 691 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 336 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 452 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 584 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 707 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 600.00 | |
GE Autres charges | | | 37 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 988 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 380 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 888.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 297 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 192 723.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 931.00 | 292 766.00 | | 165 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 091.00 | 514 649.00 | | 195 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 227 086.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 157.00 | 42 518.00 | | 42 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 128 476.00 | 644 497.00 | | 1 128 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170 843.00 | 914 100.00 | | 1 170 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975 752.00 | -399 451.00 | | -975 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 602.00 | 27 794.00 | | 26 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718 743.00 | 611 193.00 | | 718 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 631 064.00 | 37 561 707.00 | | 38 631 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 054 370.00 | 35 925 642.00 | | 37 054 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 576 695.00 | 1 636 065.00 | | 1 576 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 264 231.00 | | 1 681 414.00 | 41 264 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 365 757.00 | 195 987.00 | 42 383 901.00 | 365 757.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 365 757.00 | 195 987.00 | 42 317 659.00 | 365 757.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 242.00 | | | 63 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 200 989.00 | | 1 678 414.00 | 41 200 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 805 977.00 | 1 707 514.00 | 153 830.00 | 24 805 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 678.00 | 1 700.00 | | 60 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 745 300.00 | 1 705 814.00 | 153 830.00 | 24 745 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 023 165.00 | 967 555.00 | 165 931.00 | 3 023 165.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 164 203.00 | 117 600.00 | 13 226.00 | 164 203.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 549 260.00 | 331 223.00 | 258 192.00 | 549 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 834.00 | 273 240.00 | 247 834.00 | 247 834.00 |
6T Sur comptes clients | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 834.00 | 273 240.00 | 247 834.00 | 280 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 853 259.00 | 1 572 018.00 | 671 957.00 | 3 853 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433 840.00 | 498 138.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 701.00 | 7 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 128 476.00 | 165 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 722 498.00 | | | 8 722 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VB T. V. A. | 165 318.00 | | | 165 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 585.00 | | | 115 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 838.00 | | | 152 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 858.00 | | | 84 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 248 921.00 | 9 248 921.00 | | 9 248 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |