| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 242.00 | 63 242.00 | | 63 242.00 |
AN Terrains | 230 174.00 | | 230 174.00 | 230 174.00 |
AP Constructions | 13 681 547.00 | 7 650 968.00 | 6 030 579.00 | 13 681 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 301 900.00 | 21 545 934.00 | 11 755 965.00 | 33 301 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 944.00 | 449 430.00 | 248 514.00 | 697 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 425.00 | | 61 425.00 | 61 425.00 |
AX Avances et acomptes | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 468 592.00 | 29 709 574.00 | 18 759 018.00 | 48 468 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 114 914.00 | 176 909.00 | 3 938 005.00 | 4 114 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 381 918.00 | 197 391.00 | 2 184 527.00 | 2 381 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 512 604.00 | 33 000.00 | 5 479 604.00 | 5 512 604.00 |
BZ Autres créances | 3 343 449.00 | | 3 343 449.00 | 3 343 449.00 |
CF Disponibilités | 324 182.00 | | 324 182.00 | 324 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 525.00 | | 83 525.00 | 83 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 760 708.00 | 407 300.00 | 15 353 408.00 | 15 760 708.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 236 872.00 | 30 116 874.00 | 34 119 998.00 | 64 236 872.00 |
CU Autres participations | 417 700.00 | | 417 700.00 | 417 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300 000.00 | 15 300 000.00 | | 15 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 907 342.00 | 2 834 765.00 | | 2 907 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 375 425.00 | 2 572 577.00 | | 2 375 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 499 448.00 | 499 448.00 | | 499 448.00 |
DK Provisions réglementées | 4 489 584.00 | 4 072 536.00 | | 4 489 584.00 |
DL TOTAL (I) | 27 112 767.00 | 26 820 294.00 | | 27 112 767.00 |
DP Provisions pour risques | 93 156.00 | 60 272.00 | | 93 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 542 633.00 | 427 434.00 | | 542 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 635 789.00 | 487 706.00 | | 635 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 076.00 | | | 46 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 176.00 | 63 409.00 | | 21 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 673 914.00 | 4 178 115.00 | | 3 673 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 050 482.00 | 2 385 913.00 | | 2 050 482.00 |
EA Autres dettes | 550 507.00 | 376 686.00 | | 550 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 365 405.00 | 7 004 123.00 | | 6 365 405.00 |
ED (V) | 6 037.00 | 8 537.00 | | 6 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 119 998.00 | 34 320 659.00 | | 34 119 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 365 405.00 | 7 004 123.00 | | 6 365 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 076.00 | | | 46 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 370 073.00 | 32 299 258.00 | 35 669 331.00 | 3 370 073.00 |
FG Production vendue services | | 876 282.00 | 876 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 370 073.00 | 33 175 540.00 | 36 545 613.00 | 3 370 073.00 |
FM Production stockée | | | -395 045.00 | |
FN Production immobilisée | | | 225 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 479 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 558 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 035 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 496 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 498 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 731 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 188.00 | |
GE Autres charges | | | 16 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 343 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 136 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 109 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 829.00 | 41 179.00 | | 9 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 481.00 | 249 517.00 | | 161 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 162.00 | 290 696.00 | | 174 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 883.00 | 678.00 | | 12 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 641 729.00 | 464 330.00 | | 641 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654 612.00 | 465 008.00 | | 654 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480 449.00 | -174 312.00 | | -480 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 848.00 | 247 633.00 | | 205 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 047 305.00 | 1 247 247.00 | | 1 047 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 764 518.00 | 37 158 591.00 | | 36 764 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 389 093.00 | 34 586 014.00 | | 34 389 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 375 425.00 | 2 572 577.00 | | 2 375 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 909 192.00 | | 4 943 946.00 | 44 909 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 384 545.00 | 1.00 | 48 468 592.00 | 1 384 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 545.00 | 1.00 | 47 987 651.00 | 1 384 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 242.00 | | | 63 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 845 950.00 | | 4 526 246.00 | 44 845 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 417 700.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 311 185.00 | | | 1 311 185.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 73 360.00 | | | 73 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 978 518.00 | 1 731 056.00 | | 27 978 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 242.00 | | | 63 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 915 277.00 | 1 731 056.00 | | 27 915 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 072 536.00 | 578 529.00 | 161 481.00 | 4 072 536.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 177 429.00 | 52 000.00 | | 177 429.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 706.00 | 207 960.00 | 59 877.00 | 487 706.00 |
6N Sur stocks et en cours | 424 463.00 | 9 202.00 | 59 365.00 | 424 463.00 |
6T Sur comptes clients | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 463.00 | 9 202.00 | 59 365.00 | 457 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 017 705.00 | 795 691.00 | 280 723.00 | 5 017 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 390.00 | 99 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 573.00 | 19 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 641 729.00 | 161 481.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 673 914.00 | 3 673 914.00 | | 3 673 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 925 084.00 | 925 084.00 | | 925 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 106.00 | 873 106.00 | | 873 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 507.00 | 550 507.00 | | 550 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
UX Autres créances clients | 5 512 604.00 | 5 512 604.00 | | 5 512 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VB T. V. A. | 268 859.00 | 268 859.00 | | 268 859.00 |
VC Groupe et associés | 2 598 911.00 | 2 598 911.00 | | 2 598 911.00 |
VI Groupe et associés | 46 076.00 | 46 076.00 | | 46 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336 859.00 | 336 859.00 | | 336 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 147.00 | 208 147.00 | | 208 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 070.00 | 134 070.00 | | 134 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 525.00 | 83 525.00 | | 83 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 939 579.00 | 8 939 579.00 | | 8 939 579.00 |
VW T.V.A. | 44 145.00 | 44 145.00 | | 44 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 344 229.00 | 6 344 229.00 | | 6 344 229.00 |