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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 242.00 | 63 242.00 | | 63 242.00 |
AN Terrains | 230 174.00 | | 230 174.00 | 230 174.00 |
AP Constructions | 14 311 761.00 | 9 202 341.00 | 5 109 420.00 | 14 311 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 611 876.00 | 25 560 009.00 | 9 051 867.00 | 34 611 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 071.00 | 606 087.00 | 170 984.00 | 777 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 619 880.00 | | 619 880.00 | 619 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 016 064.00 | 35 727 014.00 | 15 289 050.00 | 51 016 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 237 404.00 | 288 831.00 | 5 948 573.00 | 6 237 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 991 137.00 | 291 925.00 | 3 699 212.00 | 3 991 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 117 379.00 | | 6 117 379.00 | 6 117 379.00 |
BZ Autres créances | 2 841 885.00 | | 2 841 885.00 | 2 841 885.00 |
CF Disponibilités | 487 014.00 | | 487 014.00 | 487 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 317.00 | | 257 317.00 | 257 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 932 136.00 | 580 756.00 | 19 351 380.00 | 19 932 136.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 956 879.00 | 36 307 770.00 | 34 649 109.00 | 70 956 879.00 |
CU Autres participations | 402 062.00 | 295 336.00 | 106 726.00 | 402 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300 000.00 | 15 300 000.00 | | 15 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 784.00 | 239 708.00 | | 233 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 922 682.00 | 2 594 076.00 | | 2 922 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 401 654.00 | 390 438.00 | | 401 654.00 |
DK Provisions réglementées | 5 323 743.00 | 5 210 238.00 | | 5 323 743.00 |
DL TOTAL (I) | 25 722 831.00 | 25 275 427.00 | | 25 722 831.00 |
DP Provisions pour risques | 15 588.00 | 52 454.00 | | 15 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 738 338.00 | 1 317 977.00 | | 738 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 753 926.00 | 1 370 432.00 | | 753 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 187.00 | 185 428.00 | | 168 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 686 258.00 | 4 086 754.00 | | 4 686 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 232 351.00 | 2 967 823.00 | | 2 232 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
EA Autres dettes | 83 175.00 | 77 758.00 | | 83 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 980 541.00 | 646 306.00 | | 980 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 154 106.00 | 7 964 069.00 | | 8 154 106.00 |
ED (V) | 18 246.00 | 13 205.00 | | 18 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 649 109.00 | 34 623 133.00 | | 34 649 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 196 543.00 | 34 317 599.00 | 37 514 142.00 | 3 196 543.00 |
FG Production vendue services | | 489 569.00 | 489 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 196 543.00 | 34 807 168.00 | 38 003 711.00 | 3 196 543.00 |
FM Production stockée | | | 1 308 709.00 | |
FN Production immobilisée | | | 112 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 023 901.00 | |
FQ Autres produits | | | -16 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 434 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 579 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -974 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 000 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 949 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 534 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 882 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 767.00 | |
GE Autres charges | | | -80 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 862 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 571 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 391 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | -16 023.00 | | | -16 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -80 709.00 | | | -80 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 148.00 | 28 325.00 | | 20 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 956.00 | 28 898.00 | | 29 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 751.00 | 363 658.00 | | 350 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 855.00 | 420 881.00 | | 400 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 664.00 | 14 694.00 | | 14 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 544 170.00 | 1 233 951.00 | | 544 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 833.00 | 1 248 645.00 | | 558 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 978.00 | -827 764.00 | | -157 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 352 430.00 | 322 487.00 | | 352 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 958 086.00 | 1 138 713.00 | | 958 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 960 065.00 | 39 034 864.00 | | 40 960 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 037 382.00 | 36 440 788.00 | | 38 037 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 922 682.00 | 2 594 076.00 | | 2 922 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 983 978.00 | | 1 155 513.00 | 49 983 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 427.00 | | 51 016 064.00 | 123 427.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 427.00 | | 50 550 761.00 | 123 427.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 242.00 | | | 63 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 518 675.00 | | 1 155 513.00 | 49 518 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 062.00 | | | 402 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 549 174.00 | 1 882 504.00 | | 33 549 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 242.00 | | | 63 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 485 933.00 | 1 882 504.00 | | 33 485 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 210 238.00 | 450 902.00 | 337 396.00 | 5 210 238.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 183 180.00 | 109 857.00 | 46 736.00 | 183 180.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 370 432.00 | 218 713.00 | 835 218.00 | 1 370 432.00 |
6N Sur stocks et en cours | 341 026.00 | 397 047.00 | 157 317.00 | 341 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 153.00 | 400 256.00 | 157 317.00 | 633 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 213 823.00 | 1 069 871.00 | 1 329 931.00 | 7 213 823.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 513 813.00 | 953 901.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 887.00 | 25 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 544 170.00 | 350 751.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 686 258.00 | 4 686 258.00 | | 4 686 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 161 050.00 | 1 161 050.00 | | 1 161 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 759.00 | 831 759.00 | | 831 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 175.00 | 83 175.00 | | 83 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 980 541.00 | 980 541.00 | | 980 541.00 |
UX Autres créances clients | 6 117 379.00 | 6 117 379.00 | | 6 117 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 382 410.00 | 382 410.00 | | 382 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 941.00 | 158 941.00 | | 158 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423 273.00 | 2 423 273.00 | | 2 423 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 317.00 | 257 317.00 | | 257 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 216 581.00 | 9 216 581.00 | | 9 216 581.00 |
VW T.V.A. | 80 601.00 | 80 601.00 | | 80 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 985 919.00 | 7 985 919.00 | | 7 985 919.00 |