| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 242.00 | 63 242.00 | | 63 242.00 |
AN Terrains | 230 174.00 | | 230 174.00 | 230 174.00 |
AP Constructions | 13 956 675.00 | 8 732 443.00 | 5 224 231.00 | 13 956 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 313 406.00 | 24 202 286.00 | 10 111 120.00 | 34 313 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 439.00 | 551 204.00 | 211 235.00 | 762 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 982.00 | | 255 982.00 | 255 982.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 983 978.00 | 33 841 301.00 | 16 142 677.00 | 49 983 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 263 116.00 | 214 453.00 | 5 048 662.00 | 5 263 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 682 429.00 | 126 573.00 | 2 555 855.00 | 2 682 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 334 379.00 | | 5 334 379.00 | 5 334 379.00 |
BZ Autres créances | 4 996 747.00 | | 4 996 747.00 | 4 996 747.00 |
CF Disponibilités | 435 819.00 | | 435 819.00 | 435 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 464.00 | | 82 464.00 | 82 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 796 202.00 | 341 026.00 | 18 455 176.00 | 18 796 202.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 805 460.00 | 34 182 327.00 | 34 623 133.00 | 68 805 460.00 |
CU Autres participations | 402 062.00 | 292 127.00 | 109 935.00 | 402 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300 000.00 | 15 300 000.00 | | 15 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 708.00 | 2 982 767.00 | | 239 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 594 076.00 | 1 256 942.00 | | 2 594 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 390 438.00 | 418 326.00 | | 390 438.00 |
DK Provisions réglementées | 5 210 238.00 | 5 080 349.00 | | 5 210 238.00 |
DL TOTAL (I) | 25 275 427.00 | 26 579 350.00 | | 25 275 427.00 |
DP Provisions pour risques | 52 454.00 | 26 983.00 | | 52 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 317 977.00 | 593 039.00 | | 1 317 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 370 432.00 | 620 022.00 | | 1 370 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 428.00 | 269 787.00 | | 185 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 086 754.00 | 3 078 005.00 | | 4 086 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 967 823.00 | 1 846 600.00 | | 2 967 823.00 |
EA Autres dettes | 77 758.00 | 54 713.00 | | 77 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 646 306.00 | 324 376.00 | | 646 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 964 069.00 | 5 573 480.00 | | 7 964 069.00 |
ED (V) | 13 205.00 | 6 235.00 | | 13 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 623 133.00 | 32 779 088.00 | | 34 623 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 402 658.00 | 31 105 058.00 | 35 507 716.00 | 4 402 658.00 |
FG Production vendue services | | 1 608 682.00 | 1 608 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 402 659.00 | 32 713 740.00 | 37 116 399.00 | 4 402 659.00 |
FM Production stockée | | | 535 049.00 | |
FN Production immobilisée | | | 111 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 481 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 969 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 252 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 583 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 426 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 916 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 772.00 | |
GE Autres charges | | | 128 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 191 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 290 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 189 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 883 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 325.00 | 39 863.00 | | 28 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 898.00 | 81 132.00 | | 28 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 363 658.00 | 226 845.00 | | 363 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 881.00 | 347 840.00 | | 420 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 694.00 | 48 646.00 | | 14 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 233 951.00 | 898 798.00 | | 1 233 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248 645.00 | 947 444.00 | | 1 248 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827 764.00 | -599 604.00 | | -827 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 322 487.00 | 61 695.00 | | 322 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 138 713.00 | 563 140.00 | | 1 138 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 034 864.00 | 35 011 779.00 | | 39 034 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 440 788.00 | 33 754 837.00 | | 36 440 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 594 076.00 | 1 256 942.00 | | 2 594 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 161 026.00 | | 827 551.00 | 49 161 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 600.00 | | 49 983 978.00 | 4 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600.00 | | 49 518 675.00 | 4 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 242.00 | | | 63 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 695 723.00 | | 827 551.00 | 48 695 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 062.00 | | | 402 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 633 070.00 | 1 916 105.00 | | 31 633 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 242.00 | | | 63 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 569 828.00 | 1 916 105.00 | | 31 569 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 080 349.00 | 473 400.00 | 343 511.00 | 5 080 349.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 198 646.00 | 32 597.00 | 48 063.00 | 198 646.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 620 022.00 | 845 602.00 | 95 193.00 | 620 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 349 332.00 | 173 410.00 | 181 716.00 | 349 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 462.00 | 337 407.00 | 181 716.00 | 477 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 177 833.00 | 1 656 409.00 | 620 420.00 | 6 177 833.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 183.00 | 250 267.00 | |
UG ‐ Financières | | 189 276.00 | 6 495.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 233 951.00 | 363 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 086 754.00 | 4 086 754.00 | | 4 086 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 215 337.00 | 1 215 337.00 | | 1 215 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 254.00 | 811 254.00 | | 811 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 667 485.00 | 667 485.00 | | 667 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 758.00 | 77 758.00 | | 77 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 646 306.00 | 646 306.00 | | 646 306.00 |
UX Autres créances clients | 5 334 379.00 | 5 334 379.00 | | 5 334 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 259 211.00 | 259 211.00 | | 259 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 663.00 | 175 663.00 | | 175 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 727 554.00 | 4 727 554.00 | | 4 727 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 464.00 | 82 464.00 | | 82 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 413 591.00 | 10 413 591.00 | | 10 413 591.00 |
VW T.V.A. | 98 084.00 | 98 084.00 | | 98 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 778 640.00 | 7 778 640.00 | | 7 778 640.00 |