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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 242.00 | 63 242.00 | | 63 242.00 |
AN Terrains | 230 174.00 | | 230 174.00 | 230 174.00 |
AP Constructions | 12 727 925.00 | 7 130 391.00 | 5 597 533.00 | 12 727 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 831 037.00 | 20 391 949.00 | 9 439 088.00 | 29 831 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 269.00 | 392 936.00 | 279 333.00 | 672 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 311 185.00 | | 1 311 185.00 | 1 311 185.00 |
AX Avances et acomptes | 73 360.00 | | 73 360.00 | 73 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 44 909 192.00 | 27 978 518.00 | 16 930 674.00 | 44 909 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 263 384.00 | 236 274.00 | 4 027 110.00 | 4 263 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 776 963.00 | 188 189.00 | 2 588 774.00 | 2 776 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 633 031.00 | 33 000.00 | 6 600 031.00 | 6 633 031.00 |
BZ Autres créances | 459 446.00 | | 459 446.00 | 459 446.00 |
CF Disponibilités | 3 623 756.00 | | 3 623 756.00 | 3 623 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 719.00 | | 69 719.00 | 69 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 827 707.00 | 457 463.00 | 17 370 244.00 | 17 827 707.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 756 641.00 | 28 435 981.00 | 34 320 659.00 | 62 756 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300 000.00 | 15 300 000.00 | | 15 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 834 765.00 | 7 258 071.00 | | 2 834 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 572 577.00 | 1 576 695.00 | | 2 572 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 499 448.00 | 499 448.00 | | 499 448.00 |
DK Provisions réglementées | 4 072 536.00 | 3 824 789.00 | | 4 072 536.00 |
DL TOTAL (I) | 26 820 294.00 | 29 999 969.00 | | 26 820 294.00 |
DP Provisions pour risques | 60 272.00 | 111 276.00 | | 60 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 427 434.00 | 511 016.00 | | 427 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 706.00 | 622 291.00 | | 487 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 409.00 | 23 531.00 | | 63 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 178 115.00 | 4 504 039.00 | | 4 178 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 385 913.00 | 1 888 900.00 | | 2 385 913.00 |
EA Autres dettes | 376 686.00 | 529 025.00 | | 376 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 004 123.00 | 6 945 497.00 | | 7 004 123.00 |
ED (V) | 8 537.00 | 25 912.00 | | 8 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 320 659.00 | 37 593 669.00 | | 34 320 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 004 123.00 | 6 945 496.00 | | 7 004 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 990 846.00 | 32 491 505.00 | 35 482 351.00 | 2 990 846.00 |
FG Production vendue services | | 885 472.00 | 885 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 990 846.00 | 33 376 977.00 | 36 367 823.00 | 2 990 846.00 |
FM Production stockée | | | -420 544.00 | |
FN Production immobilisée | | | 137 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 668 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 961 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -654 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 224 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 596 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 535 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 618 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 779.00 | |
GE Autres charges | | | 19 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 311 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 356 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | 136 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 203 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 241 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 179.00 | | | 41 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 160.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249 517.00 | 165 931.00 | | 249 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 696.00 | 195 091.00 | | 290 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 210.00 | | 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 157.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 464 330.00 | 1 128 476.00 | | 464 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 008.00 | 1 170 843.00 | | 465 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 312.00 | -975 752.00 | | -174 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 633.00 | 26 602.00 | | 247 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 247 247.00 | 718 743.00 | | 1 247 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 158 591.00 | 38 631 064.00 | | 37 158 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 586 014.00 | 37 054 370.00 | | 34 586 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 572 577.00 | 1 576 695.00 | | 2 572 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 383 901.00 | | 3 418 329.00 | 42 383 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 890 038.00 | 3 000.00 | 44 909 192.00 | 890 038.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 890 038.00 | | 44 845 950.00 | 890 038.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 242.00 | | | 63 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 317 659.00 | | 3 418 329.00 | 42 317 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 890 038.00 | | | 890 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 359 661.00 | 1 618 857.00 | | 26 359 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 378.00 | 864.00 | | 62 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 297 284.00 | 1 617 993.00 | | 26 297 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 824 789.00 | 415 569.00 | 167 822.00 | 3 824 789.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 268 577.00 | 24 699.00 | 115 847.00 | 268 577.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 622 291.00 | 105 281.00 | 239 866.00 | 622 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 273 240.00 | 306 053.00 | 154 830.00 | 273 240.00 |
6T Sur comptes clients | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 240.00 | 306 053.00 | 154 830.00 | 306 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 753 320.00 | 826 903.00 | 562 518.00 | 4 753 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 832.00 | 343 801.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 742.00 | 9 701.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 464 330.00 | 249 517.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 178 115.00 | 4 178 115.00 | | 4 178 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 095 145.00 | 1 095 145.00 | | 1 095 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907 069.00 | 907 069.00 | | 907 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 884.00 | 179 884.00 | | 179 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 686.00 | 376 686.00 | | 376 686.00 |
UX Autres créances clients | 6 633 031.00 | | | 6 633 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
VB T. V. A. | 307 171.00 | | | 307 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 803.00 | 186 803.00 | | 186 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 289.00 | | | 144 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 719.00 | | | 69 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 162 197.00 | 7 162 197.00 | | 7 162 197.00 |
VW T.V.A. | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 940 714.00 | 6 940 714.00 | | 6 940 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |