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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 242.00 | 63 242.00 | | 63 242.00 |
AN Terrains | 230 174.00 | | 230 174.00 | 230 174.00 |
AP Constructions | 13 812 897.00 | 8 210 955.00 | 5 601 941.00 | 13 812 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 669 416.00 | 22 858 386.00 | 10 811 030.00 | 33 669 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 655.00 | 500 486.00 | 222 168.00 | 722 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 256 981.00 | | 256 981.00 | 256 981.00 |
AX Avances et acomptes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 161 026.00 | 31 761 200.00 | 17 399 827.00 | 49 161 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 247 511.00 | 190 616.00 | 5 056 895.00 | 5 247 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 147 379.00 | 158 716.00 | 1 988 663.00 | 2 147 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 350 761.00 | | 5 350 761.00 | 5 350 761.00 |
BZ Autres créances | 2 576 858.00 | | 2 576 858.00 | 2 576 858.00 |
CF Disponibilités | 287 680.00 | | 287 680.00 | 287 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 771.00 | | 79 771.00 | 79 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 722 099.00 | 349 332.00 | 15 372 767.00 | 15 722 099.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 889 620.00 | 32 110 532.00 | 32 779 088.00 | 64 889 620.00 |
CU Autres participations | 402 062.00 | 128 130.00 | 273 932.00 | 402 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300 000.00 | 15 300 000.00 | | 15 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 982 767.00 | 2 907 342.00 | | 2 982 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256 942.00 | 2 375 425.00 | | 1 256 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 418 326.00 | 499 448.00 | | 418 326.00 |
DK Provisions réglementées | 5 080 349.00 | 4 489 584.00 | | 5 080 349.00 |
DL TOTAL (I) | 26 579 350.00 | 27 112 767.00 | | 26 579 350.00 |
DP Provisions pour risques | 26 983.00 | 93 156.00 | | 26 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 593 039.00 | 542 633.00 | | 593 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 620 022.00 | 635 789.00 | | 620 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 076.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 787.00 | 21 176.00 | | 269 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 005.00 | 3 673 914.00 | | 3 078 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 846 600.00 | 2 050 482.00 | | 1 846 600.00 |
EA Autres dettes | 54 713.00 | 550 507.00 | | 54 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 376.00 | 23 249.00 | | 324 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 573 480.00 | 6 365 405.00 | | 5 573 480.00 |
ED (V) | 6 235.00 | 6 037.00 | | 6 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 779 088.00 | 34 119 998.00 | | 32 779 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 095 916.00 | 30 456 651.00 | 33 552 567.00 | 3 095 916.00 |
FG Production vendue services | | 768 755.00 | 768 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 095 916.00 | 31 225 406.00 | 34 321 322.00 | 3 095 916.00 |
FM Production stockée | | | -234 539.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 968.00 | |
FQ Autres produits | | | -5 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 564 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 572 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 042 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 617 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 478 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 450 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 923 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 392.00 | |
GE Autres charges | | | 24 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 865 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 698 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 481 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 863.00 | 9 829.00 | | 39 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 132.00 | 2 852.00 | | 81 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 845.00 | 161 481.00 | | 226 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 840.00 | 174 162.00 | | 347 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 646.00 | 12 883.00 | | 48 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 898 798.00 | 641 729.00 | | 898 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947 444.00 | 654 612.00 | | 947 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599 604.00 | -480 449.00 | | -599 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 695.00 | 205 848.00 | | 61 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563 140.00 | 1 047 305.00 | | 563 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 011 779.00 | 36 764 518.00 | | 35 011 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 754 837.00 | 34 389 093.00 | | 33 754 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 256 942.00 | 2 375 425.00 | | 1 256 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 468 592.00 | | 746 769.00 | 48 468 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 638.00 | 402 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 697.00 | 15 638.00 | 49 161 026.00 | 38 697.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 697.00 | | 48 695 723.00 | 38 697.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 242.00 | | | 63 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 987 651.00 | | 746 769.00 | 47 987 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 700.00 | | | 417 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 709 574.00 | 1 923 495.00 | | 29 709 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 242.00 | | | 63 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 646 333.00 | 1 923 495.00 | | 29 646 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 489 584.00 | 789 285.00 | 198 520.00 | 4 489 584.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 229 429.00 | 61 903.00 | 92 686.00 | 229 429.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 635 789.00 | 198 400.00 | 214 167.00 | 635 789.00 |
6N Sur stocks et en cours | 374 300.00 | 51 565.00 | 76 533.00 | 374 300.00 |
6T Sur comptes clients | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 300.00 | 179 695.00 | 109 533.00 | 407 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 532 673.00 | 1 167 380.00 | 522 220.00 | 5 532 673.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 958.00 | 287 802.00 | |
UG ‐ Financières | | 134 625.00 | 7 573.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 898 798.00 | 226 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 005.00 | 3 078 005.00 | | 3 078 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715 192.00 | 715 192.00 | | 715 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 302.00 | 850 302.00 | | 850 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 713.00 | 54 713.00 | | 54 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 376.00 | 324 376.00 | | 324 376.00 |
UX Autres créances clients | 5 350 761.00 | 5 350 761.00 | | 5 350 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VB T. V. A. | 213 627.00 | 213 627.00 | | 213 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468 452.00 | 468 452.00 | | 468 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 886.00 | 246 886.00 | | 246 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886 447.00 | 1 886 447.00 | | 1 886 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 771.00 | 79 771.00 | | 79 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 007 390.00 | 8 007 390.00 | | 8 007 390.00 |
VW T.V.A. | 34 220.00 | 34 220.00 | | 34 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 303 693.00 | 5 303 693.00 | | 5 303 693.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |