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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 314.00 | 12 108.00 | 206.00 | 12 314.00 |
AN Terrains | 830 757.00 | 32 015.00 | 798 742.00 | 830 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750 383.00 | 2 136 966.00 | 613 418.00 | 2 750 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 617.00 | 944 089.00 | 237 528.00 | 1 181 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 810 769.00 | 3 125 177.00 | 1 685 592.00 | 4 810 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 806.00 | | 35 806.00 | 35 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 114.00 | | 67 114.00 | 67 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 107.00 | 764.00 | 556 343.00 | 557 107.00 |
BZ Autres créances | 202 414.00 | | 202 414.00 | 202 414.00 |
CF Disponibilités | 571 572.00 | | 571 572.00 | 571 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 030.00 | 764.00 | 1 440 266.00 | 1 441 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 251 799.00 | 3 125 941.00 | 3 125 858.00 | 6 251 799.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 500.00 | | | 322 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
DG Autres réserves | 784 143.00 | | | 784 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 673.00 | | | 201 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 566.00 | | | 1 340 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 658 403.00 | | | 658 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 658 403.00 | | | 658 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 085.00 | | | 735 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 962.00 | | | 196 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 168.00 | | | 157 168.00 |
EA Autres dettes | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 889.00 | | | 1 126 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 858.00 | | | 3 125 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 103 818.00 | | 2 103 818.00 | 2 103 818.00 |
FG Production vendue services | 504 803.00 | | 504 803.00 | 504 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 608 621.00 | | 2 608 621.00 | 2 608 621.00 |
FM Production stockée | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 661.00 | |
GE Autres charges | | | 10 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 916.00 | | | 73 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 118.00 | | | 2 663 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 446.00 | | | 2 461 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 673.00 | | | 201 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 625 447.00 | | 247 038.00 | 4 625 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 780.00 | 35 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 715.00 | 4 810 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 935.00 | 4 762 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 014.00 | | 300.00 | 12 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 571 955.00 | | 246 738.00 | 4 571 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 832 086.00 | 349 026.00 | 55 935.00 | 2 832 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 806.00 | 302.00 | | 11 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 820 280.00 | 348 724.00 | 55 935.00 | 2 820 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 528 742.00 | 129 661.00 | | 528 742.00 |
6T Sur comptes clients | 849.00 | | 85.00 | 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 849.00 | | 85.00 | 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 591.00 | 129 661.00 | 85.00 | 529 591.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 661.00 | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 962.00 | 196 962.00 | | 196 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 186.00 | 49 186.00 | | 49 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 675.00 | 37 676.00 | | 37 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
UX Autres créances clients | 555 940.00 | | | 555 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 176.00 | 264 582.00 | 468 594.00 | 733 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 375.00 | | | 220 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 511.00 | | | 155 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 923.00 | 52 923.00 | | 52 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 236.00 | 739 150.00 | 38 086.00 | 777 236.00 |
VW T.V.A. | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 889.00 | 658 295.00 | 468 594.00 | 1 126 889.00 |