| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
AN Terrains | 798 742.00 | 783 742.00 | 15 000.00 | 798 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 608 477.00 | 2 357 674.00 | 250 804.00 | 2 608 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 376.00 | 950 333.00 | 77 043.00 | 1 027 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 489 787.00 | 4 105 373.00 | 384 414.00 | 4 489 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 840.00 | | 58 840.00 | 58 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 793.00 | | 89 793.00 | 89 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 182.00 | | 471 182.00 | 471 182.00 |
BZ Autres créances | 153 250.00 | | 153 250.00 | 153 250.00 |
CF Disponibilités | 678 855.00 | | 678 855.00 | 678 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 606.00 | | 1 458 606.00 | 1 458 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 948 393.00 | 4 105 373.00 | 1 843 020.00 | 5 948 393.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 500.00 | 322 500.00 | | 322 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
DG Autres réserves | 193 610.00 | 789 287.00 | | 193 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 121.00 | 105 223.00 | | 56 121.00 |
DL TOTAL (I) | 604 482.00 | 1 249 260.00 | | 604 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 622 046.00 | 809 115.00 | | 622 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 622 046.00 | 809 115.00 | | 622 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 859.00 | 275 186.00 | | 176 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 238.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 678.00 | 213 218.00 | | 278 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 838.00 | 121 291.00 | | 69 838.00 |
EA Autres dettes | 90 955.00 | 44 192.00 | | 90 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 492.00 | 654 125.00 | | 616 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 020.00 | 2 712 501.00 | | 1 843 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 305.00 | 654 125.00 | | 562 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 398 609.00 | | 1 398 609.00 | 1 398 609.00 |
FG Production vendue services | 646 213.00 | | 646 213.00 | 646 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 823.00 | | 2 044 823.00 | 2 044 823.00 |
FM Production stockée | | | -68 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 653.00 | |
GE Autres charges | | | 10 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 736.00 | 9 171.00 | | 4 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 574.00 | 4 360.00 | | 22 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 13 700.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 574.00 | 18 060.00 | | 23 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 7 262.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 527.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 783 742.00 | | | 783 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784 036.00 | 15 789.00 | | 784 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760 463.00 | 2 271.00 | | -760 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 663.00 | 24 031.00 | | 16 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 430.00 | 2 199 456.00 | | 2 261 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 308.00 | 2 094 233.00 | | 2 205 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 121.00 | 105 223.00 | | 56 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 474 025.00 | | 72 562.00 | 4 474 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 800.00 | 4 489 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 800.00 | 4 434 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 424 627.00 | | 66 769.00 | 4 424 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 774.00 | | 5 793.00 | 35 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 252 319.00 | 126 106.00 | 56 800.00 | 3 252 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 021.00 | 602.00 | | 13 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 239 297.00 | 125 504.00 | 56 800.00 | 3 239 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 809 115.00 | 69 653.00 | 256 723.00 | 809 115.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 783 742.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 783 742.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 809 115.00 | 853 395.00 | 256 723.00 | 809 115.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 653.00 | 256 723.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 783 742.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 678.00 | 278 678.00 | | 278 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 955.00 | 90 955.00 | | 90 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
UX Autres créances clients | 471 182.00 | 471 182.00 | | 471 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VB T. V. A. | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 846.00 | 110 659.00 | 54 187.00 | 164 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 387.00 | | | 108 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 515.00 | 136 515.00 | | 136 515.00 |
VP Divers | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 684.00 | 631 117.00 | 16 567.00 | 647 684.00 |
VW T.V.A. | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 492.00 | 562 305.00 | 54 187.00 | 616 492.00 |