| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 824.00 | 11 718.00 | 106.00 | 11 824.00 |
AN Terrains | 798 742.00 | | 798 742.00 | 798 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 679 310.00 | 2 266 860.00 | 412 450.00 | 2 679 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 925.00 | 930 178.00 | 142 747.00 | 1 072 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 598 499.00 | 3 208 756.00 | 1 389 743.00 | 4 598 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 915.00 | | 51 915.00 | 51 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 690.00 | | 75 690.00 | 75 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 518.00 | 637.00 | 471 881.00 | 472 518.00 |
BZ Autres créances | 37 623.00 | | 37 623.00 | 37 623.00 |
CF Disponibilités | 1 112 558.00 | | 1 112 558.00 | 1 112 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 999.00 | 637.00 | 1 756 363.00 | 1 756 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 355 499.00 | 3 209 393.00 | 3 146 106.00 | 6 355 499.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 500.00 | | | 322 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
DG Autres réserves | 785 866.00 | | | 785 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 421.00 | | | 347 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 037.00 | | | 1 488 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 705 827.00 | | | 705 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 705 827.00 | | | 705 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 677.00 | | | 483 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 867.00 | | | 256 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 982.00 | | | 177 982.00 |
EA Autres dettes | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 242.00 | | | 952 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 106.00 | | | 3 146 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 299 127.00 | | 2 299 127.00 | 2 299 127.00 |
FG Production vendue services | 291 752.00 | | 291 752.00 | 291 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 878.00 | | 2 590 878.00 | 2 590 878.00 |
FM Production stockée | | | 8 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 309.00 | |
GE Autres charges | | | 17 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 094.00 | | | 143 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 187.00 | | | 2 672 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 766.00 | | | 2 324 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 421.00 | | | 347 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 810 769.00 | | 9 406.00 | 4 810 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 676.00 | 4 598 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | 11 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 186.00 | 4 550 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 762 757.00 | | 9 406.00 | 4 762 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 698.00 | | | 35 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 125 177.00 | 299 857.00 | 216 280.00 | 3 125 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 108.00 | 100.00 | 490.00 | 12 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 113 069.00 | 299 757.00 | 215 790.00 | 3 113 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 658 403.00 | 95 309.00 | 47 885.00 | 658 403.00 |
6T Sur comptes clients | 764.00 | | 127.00 | 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764.00 | | 127.00 | 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 167.00 | 95 309.00 | 48 012.00 | 659 167.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 309.00 | 48 012.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 867.00 | 256 867.00 | | 256 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
UX Autres créances clients | 470 225.00 | | | 470 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VB T. V. A. | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 083.00 | 211 786.00 | 270 297.00 | 482 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 648.00 | | | 268 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 768.00 | 60 768.00 | | 60 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 535.00 | 515 771.00 | 11 764.00 | 527 535.00 |
VW T.V.A. | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 242.00 | 681 945.00 | 270 297.00 | 952 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |